潞宝集团大宗物资管理项目蓝图方案.docx

集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN] 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN] 潞宝集团大宗物资管理项目蓝图方案 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 前言 本文档是由金蝶项目顾问和潞宝集团大宗物资管理系统信息化项目相关成员在调研企业现有业务流程和管理要求的基础上，共同完成。 编写目的 明确信息化的目标和任务； 便于潞宝集团信息化项目组成员、最终用户与系统分析人员、软件设计人员、实施人员进行交流和沟通。 潞宝通过调研报告，即可初步判定目标软件能否满足其目前业务需求，设计人员将调研报告作为需求分析与软件设计的基本出发点，最终以程序实现满足客户需求。 本方案书预期读者 潞宝集团信息化小组成员 潞宝集团相关部门领导 潞宝集团相关业务岗位人员 金蝶项目组成员 图例说明 ：处理框，用于表示业务步骤的处理；本图是“销售出库”处理，没有子流 程。 ：处理虚框，用于表示业务步骤的处理，但不作为系统数据来源依据。 ：有子流程的处理框，用于表示业务步骤的处理；本图表示“签订合同” 处理， 且有子流程。 ：输入/输出框，用于表示业务处理结果或输入的文件表格和单据； ：存储数据框，用于表示业务单据汇总集合； ：决策分支框，用于条件判断或选择处理。 ：流向指示线，表示信息的流向。 ：流向指示虚线，表示信息的流向。 ：凭证流向指示线，用于主流程中表示凭证信息流向。 ：阶段划分，用于表示业务阶段的划分；本图表示项目管理业务的“项目立项”阶段。 ：终结符，用于表示流程结束节点。 声明 本文档作为信息化总体建设规划的有机组成部分，是现有企业管理要求和业务流程的表现，其中的业务流程由不同的部门、岗位共同参与、完成，需要并经过相关人员共同讨论、指正、补充并确认； 本报告力求做到准确、完整反映企业目前业务流程和要求，但难免有疏漏和错误；并且随着企业管理要求的变化有所调整，最终实现的目标流程需要在项目实施的系统定义阶段细化、调整、优化、明确，并经金蝶和潞宝集团项目组成员共同确认后不断补充、修正，最终形成企业的信息化作业规程。 本文档一式两份，由潞宝集团保管一份，金蝶保存一份。 总体流程图 见附件。 基础部分 组织架构 1、法人核算体系 潞宝集团为第一层，第二层分别是山西潞宝集团焦化有限公司、山西潞宝集团天地精煤有限公司、山西潞宝环能煤焦化工有限责任公司，第二层各单位独立法人。 2、会计核算体系 三家公司帐务实体分开，相互独立记帐。 权限管理 信息系统有两类用户：管理员和普通用户，管理员负责维护权限管理、建立用户和设置权限，管理员不赋予业务操作的权限；普通用户可以维护基础数据以及执行各项业务操作。 基础管理 销售合同数据管理 1.客户资料数据管理： 客户基础资料考虑到涉及部门较多原因，不利于数据后期的统一管理及维护，拟将客户资料增加权限统一交企业管理信息部执行，主要审计新增资料编码唯一性及合法性。其他合同录入等操作职责由相关职能部门完成。 2. 销售合同基础管理： 1）基础设置： 序号 合同基础设置内容 销售合同基础设置内容说明 备注 1 合同类型定义 例：汽运合同、货运合同等 2 合同条款定义 例：技术标准、规格型号 3 变更管理 4 合同费用定义 例：运费、杂费 2）合同内容： 序号 销售合同内容 销售合同内容说明 备注 1 合同主表内容 2 合同条款内容 3 货款支付方式 4 运输方式及运输费用承担内容 5 结算形式 6 合同费用内容 7 合同摘要 8 合同变更内容 9 合同执行过程 3）合同条款： 序号 条款编码 条款名称 条款内容 其他信息 1 合同有效期规定 2 质量标准 3 出卖人对质量负责的条件及期限 4 质量及数量异议 5 检验标准期限 6 合同标的允差范围 7 交（提）货方式 自提、送货、代办运输 8 违约责任 9 合同争议及解决方式 选择仲裁或诉讼中的一种方式 10 出卖人、买受人的法定地址及其它信息 名称、地址、法定代表人、授权委托人、经办人、开户银行、账号、税号、电话、传真 11 付款方式 12 收货单位 13 收货地址 14 其他约定 3.合同流程查询：合同号输入后可以看到整个合同的具体执行阶段。 采购合同数据管理 1.供应商资料数据管理： 供应商资料编码的资料增加权限统一交供应部执行，在完成供应商资格审查流程后进行，主要审计新增资料编码唯一性及合法性。其他合同录入等操作职责由相关职能部门完成。 2.供应商管理： 供应商基础信息管理： 顺序 档案内容 内容说明 备注 1、 基本信息 供应商编号、