集团资金集中管理办法[参照].docxVIP

Administrative Proceduresd 管 理 办 法 集团资金会集处理方法 榜首章 总则 榜首条?为了加强资金处理，进步资金运用功率，下降资金本钱，确保资金安全，防备财政危险，促进集团全体资金处理水平和处理作用的进步，依据董事会会议精神，特拟定本方法。 第二条?本方法所称资金，是指银行存款、现金、有价证券和银行承兑收据。 第三条?本方法适用于集团及各所属分子公司。 第二章 处理体制 第四条?集团树立资金部，担任集团及所属各分子公司资金分配、调拨和处理，查看、监督、辅导各所属分子公司资金处理作业。 第五条?资金部的责任首要包含以下内容： 一、提出资金会集处理的详细方法，经集团审定后，担任组织施行； 二、及时监控所属各分子公司的资金活动状况，特别是资金的流出状况，发现问题及时陈述； 三、查看、辅导、监督所属各分子公司的资金处理作业； 四、树立内部资金处理岗位责任制，确保资金会集处理事务的有序展开； 五、检查、汇总资金出入预算，精确猜测集团全体资金需求，及时提出筹资或还款定见； 六、处理资金会集处理和核算的详细事宜。 第六条?集团所属各分子公司不树立资金部，资金处理责任由财政不承当。 第七条?各分子公司财政部分应实行以下责任： 一、履行集团资金部资金处理的有关规则和要求； 二、编制资金出入预算，剖析预算履行状况； 三、树立内部资金处理准则，标准内部资金处理作业次序；