EAS系统标准操作手册-出纳管理资料.docxVIP

精品文档 精品文档 PAGE PAGE #欢迎下载 精品文档 精品文档 1 1欢迎。下载 EAS系统操作手册-出纳 用户操作手册 出纳 一、 初始化 出纳系统初始化，主要内容有初始余额和未达账项的录入、 平衡检查、结束初始化和反 初始化。 现金科目初始余额录入 操作路径：〖功能菜单〗- 〖财务会计〗- 〖出纳管理〗- 〖出纳初始化〗 在该界面中进行现金科目、 银行存款、银行对账单初始化数据的录入， 系统首先会默认 进入现金科目初始余额的录入界面，具体如下图： ■Ew-Cfl THE 廉軒 wist * j ff? 金ASEAS r-生屛入 q平締曼■计專冒仇化虞加；磅 1 X 1 1MI (Ml 入即 AM 5 二樹 336 “ 可在初始余额单元格内手工录入金额，也可点击【 】导入按钮，从总账系统引入现 金科目的初始数据。导入时显示导入的会计期间，选择期间后，点击【确认】 ，系统自动提 示信息：“导入成功！”。录入或导入完毕后点击保存按钮。 银行存款初始余额录入 操作路径：〖功能菜单〗- 〖财务会计〗- 〖出纳管理〗- 〖出纳初始化〗 在该页面中将“类型”改为“银行存款” ，进入银行存款的初始余额录入，具体操作界 面如下图: 1W * 计岷 * fur ? P ? 声卜 ft ? firrv? 1 i-m uw # pnrf R ■馆咋■ ■出呻 耘if ■馆咋■