K3暂估入账和采购发票勾稽.docx

PAGE PAGE # 今天来说说金蝶的“勾稽” ，也是个很恶心的名词。 目录 、采购发票勾稽是针对发票和入库单 二、金蝶外购入库业务流程 三、实例操作：（上面的第 2 种情形） 四、凭证模版设置 五、与SAP标准流程比较 、采购发票勾稽是针对发票和入库单 1、概览：发票未到或发票未勾稽，会计上只能做暂估入账，发票到了且勾稽了，会计上可 以做正式入账。发票和入库单可以一对一勾稽，也可以一张发票对应多个入库单勾稽。 1）如果当月做入库，单月做发票且勾稽，则在月底生成凭证的时候，则可以跳过暂估入账 这一步， 直接生成应付账款。 若发票与入库单上的金额不一致， 则会用发票上的金额修改入 库单上的金额。 2）如果当月的入库单，未做勾稽，会计上若已经做了暂估入账，此后再做勾稽，则要先做 暂估重回， 然后再做正式入账。 若发票与入库单上的金额不一致， 则会用发票上的金额修改 入库单上的金额。 3）如果当月的入库单，下个月来发票且做勾稽，则本月要先做暂估入库，下月再做暂估冲 回，然后再做正式入账。 若发票与入库单上的金额不一致，由于上个期间已经关闭，所以系 统没法修改上个期间的入库单， 外购入库核算后， 会自动产生一个 “外购入库暂估补差单” 搞了个补差单来调整。这个补差单没有数量，只有金额，注意看勾稽日志。 2、简单的说：要不不做发票，要么做了发票一定要勾稽。建议当月入库，则当月做发票且 勾稽，当月的发票未到，则干脆不做入库。即货票同时到最好。 二、金蝶外购入库业务流程 100100下月发票且勾稽，则分三步走1、当月入库，当月发票，当月勾稽，则一步到位，生成应付账款 1）按外购入库生成凭证 借：原材料 贷：应付账款 2 100 100 下月发票且勾稽，则分三步走 1）当月入库 按外购入库估价入账生成凭证 借：原材料 100 贷：应付账款 100 2）下月发票且勾稽 按外购入库暂估冲回生成凭证（红字，相当于冲销上月的那笔暂估入账凭证） 借：原材料 -100 贷：应付账款 -100 紧接着按外购入库生成凭证 借：原材料 100 贷：应付账款 100 三、实例操作：（上面的第2种情形） 1、外购入库单 1）入库单 _豈尊? sa?Q豎?担）世巫。回??tH） a酋丰H 1 ? HA 44戸盹苜戟市莊后秫前尖澤殍W作外科入库单令巧二二二E 卜；MH二山斗3比応胚:Tl-A71 II OEUlir-lIli. OM2）生成凭证底生战凭证F,L?■喷?r卩鬲*I tn mI Ml iB■??* ■輕* .tmA a酋丰 H 1 ? H A 4 4 戸盹 苜戟市莊后秫前尖 澤殍W作 外科入库单 令巧二 二二E 卜；MH二山斗3比応胚 :Tl -A 71 II OEUlir-lIli. OM 2）生成凭证 底生战凭证 F,L? ■喷? r卩鬲* I tn m I Ml iB ■??* ■輕* .tmA a 3D ■JT I. ■43 e lH.inU Cl ■X H曹薛 a 迄図盯臼朋掘 曲 S由军酉H- 尹 生成％证 选邸 单ffi舛证过罚 去闻 克证制作 ft 5- 晉甘对口 蠶 :十烷炉托证 零搐瓷订0JM 林砒 車S第 1 但血 ffl Lp.Htc-^^ ]:P; 汁划成$苗 1外画小陣曲疽Etnn-c?-曲V ABUJI KfliDHjSuppM-tczig ： - 合计: 1 ^ 1 1 \ 協记账凭证-修改 1工具①文件（￡）编辑（巳查看（址） ]□ H陽I ■R绸 场、#1比討審EJ| I常Ciial^l a印E G 业务a期：|2山？年7月河E -I ?要 科目 借方 箕方 1 tu ASH^ 址妙I EOBOH IRSAJn L403. 03 - g Miterial - EiiFporting material 104 ODO 2 倍WA账 ESTIHATIOU Z￡0￡. 04 - Account P*.y*bl e - GVIR/A. aiOaOl -粧A ]i EOECH iwsm 104 ODD oo 2、采购发票 1））根据入库单做发票 环国*?（E St（y）电帘圖边 □ ti ? a 白色 护增X!t. TT申flJS币扶梯 购S发票（普谊｝ LI I II, 行号 对海号lift UH ?BI 「円血 行号 对海号lift UH ?B I 「円血 r神 ufflUi^ F IK ?乳 HMtV lOratUff I? w I. Mfl If I (ftiiW Mi..i itC ±? :M.?li 0 afi Wj jib.wi 悼 IdIL|gL]ML5■4]柄 IdIL|g L]M L5 ■4]柄 bh.OU 曲 bKljAC U *1 2）勾稽 耳 mjza —-I-