会计、财务管理预算管理.docxVIP

AO2 项目 收 入 支 出  资金来源运用预算表 金额 人民币元 月份 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合 计 上期结余（ A） 现金销货 应收票据兑现 利息收入 合计（ B） 应付票据兑现 利息支出 薪 资 水电费 邮电费 修理费 交际费 差旅费 交通费 电话费 办公费 运输费 福利费 劳保费 税 金 保险费 杂 费 合计（ C） 本期余出（ D=B-C） 本期结余（ E=A+D） 核准： 复核： 制表： 说明： 1．年报性质； ．编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。 AO3 各项费用支出预算表 单位： 人民币元 月份 月 月 月 说 明 科目 部门 薪 人 人 人 人 人 人 资 人 人 人 1 / 3 小 计 人 人 人 水电费 邮电费 修理费 办公费 电话费 福利费 劳保费 税 金 保险费 交际费 差旅费 运 费 杂 费 合 计 核准： 主管： 制表： 说明： 1．用来编制各项费用预算的报表； ．每季度填用一次。 AO4 销售预算表 年第 季 日期： 产 品 月 月 月 合 计 品名 规格 单位 单价 数量 金 额 单价 数量 金 额 单价 数量 金 额 数量 金 额 2 / 3 合计 批准： 复核： 制表： 说明： 1．季报性质； ．营业单位编制，副本送会计单位。 3 / 3