集团财务中心副总经理岗位手册表.docVIP

康佳集团财务中心 副总经理岗位手册表格之二： 主要工作及其细化 主要活动 工作频率 具体工作 主要输入（输入岗位） 主要输出 输出岗位 组织会计核算，审核会计凭证 日常 1、检查各岗位工作进度进展情况 已进行帐务处理资料 新的措施 2、解决各岗位在核算进程中出现的疑难问题，对涉及到的有关业务部门进行协调 出现问题 核算顺利进行 3、指导各岗位对新的业务事项进行帐务处理 有关规定 登记入帐 4、审核银行收付款凭证、现金收付款凭证、转帐凭证是否正确 各岗位已填制凭证 正确凭证 5、检查各项费用的开支、归集、摊销及计提是否合理、正确 明细帐（综合会计主管） 正确计算 6、平衡所有会计科目 科目余额表、明细帐（综合会计主管） 总部会计报表 中心总经理 7、指导有关人员进行成本费用分析 相关资料 分析报告 组织年终决算，指导合并集团会计报表 半年 1、布置年终决算具体核算操作要求 对上市公司的新要求、规定 年终决算通知、具体要求 2、指导子公司进行年终决算 各子公司会计资料（子公司财务部） 子公司会计报表 本岗 3、督促子公司进行往来核对 子公司往来帐（子公司财务部） 帐帐相符 4、指导检查有关人员合并报表 各子公司会计报表（子公司财务部） 集团合并会计报表 本岗、中心总经理 5、指导有关人员编写财务分析报告 6、指导有关人员编写会计报表附注 审批各中心日常费用开支，进行预算执行并分析 半年