集团财务中心财务会计（报帐）岗位手册表.docVIP

康佳集团财务中心 财务会计（报帐）岗位手册表格之二： 主要工作及其细化 主要活动 工作频率 具体工作 主要输入（输入岗位） 主要输出 输出岗位 报销涉及现金开支的费用 每周一、三、五 1、审核凭证 国家有关法规、规章制度及集团公司成本中心指标、各种原始凭证 现金付款凭证 2、记帐 清理备用金借款帐 每月 1、清理备用金 备用金借款帐簿 催款通知 2、催收欠款 发放电话、差旅费补贴 半年 制表发放 集团公司规定 发放表 执掌集团公司印鉴之一（法人代表私章），确保集团公司资金运作秩序和安全 1、签发票据 需签字盖章票据、报表、表格 已签字盖章票据、报表、表格 2、对需加盖公司法人代表签章的报表、表格盖章 会计档案管理 每周二、四及每月1-5日 1、整理装订凭证（现金收付、银行收付、转帐等五类凭证） 2、整理装订总部及各分公司报表 3、适时大登记造册送存集团公司档案馆 打印帐本 半年 打印“备用金”帐本 明细帐