会计、财务管理出纳帐表纵表格.docxVIP

二 BO1 现金收支日报表 日期： 凭证 摘 要 收入金额 付出金额 结存金额 号码 合 计 核准： 主管： 制表： 1 / 3 二 BO2 银行存款收支日报表 日期： 凭证 票据 摘 要 收入金额 付出金额 结存金额 号码 号码 合计 核准： 主管： 制表： 2 / 3 二 BO3 现金盘点报告表 日期： 面 值 数 量 金 额 盘点异常及建议事项 ￥100 50 现 10 金 5 及 2 调 1 度 0.5 零 0.2 用 0.1 金 0.05 盘点结果及要点报告 0.02 0.01 小 计 其他项目 : 未核销费用 左列款项及票据 年 员工借支 月 日 时盘点 时本人在场， 并如数归 总计 还无误。 账面数 保管员： 盘盈 ( 或盘亏 ) 盘点人： 项 目 张 数 金 额 盘点数 盘盈 ( 亏) 应收票据 : 代收 库存 应收保证票据 合计 核准 : 主管 : 制表 : 说明：现金盘点用表格，由保管员与盘点人共同进行盘点，并同时会签。 3 / 3