会计、财务管理财产目录纵表格2.docxVIP

二 E01 转账支票 总号： 分号： 附 件： 借方科目 部门代号 摘 要 亿 仟 佰 拾 仟 佰 拾 元 角 分 万 万 万 万 贷方科目 部门代号 摘 要 仟 佰 拾 仟 佰 拾 元 角 分 亿 万 万 万 万 核 准 财 务 会 计 填 制 单 位 主管 经办 主管 经办 主管 复核 填制人 说明：会计单位一般转账用之传票。 1 / 3 二 E02 应付凭单  传票号码： 日 期： 会计科目 厂商名称 部 门 地 址 金 额 电 话 现 金 公司章 领款人签章 付 银行存款金额 领 款 开户银行 款 明 领 细 支票号码 章 到 期 日 总 经 理 复 核 出 纳 核 准 主 管 经 办 人 粘贴发票 ( 收据 ) 处 说明： 1．代传票性质； ．简化公司货款支付之请款作业，由会计人员直接以本请款单请款。 2 / 3 二 E03 票据动态日报表 日期： 前日结存 本日存入 本日兑现 本日结存 银行账号 张数 金额 张数 金额 张数 金额 张数 金额 应 收 票 据 库 存 合 计 前日余额 本日开出 本日到期 本日余额 银行账号 张数 金额 张数 金额 张数 金额 张数 金额 应 付 票 据 库 存 合 计 复核： 制表： 3 / 3 二 E03 票据动态日报表 日期： 前日结存 本日存入 本日兑现 本日结存 银行账号 张数 金额 张数 金额 张数