SAP财务系统AP应付账款会计教程.docx

应付帐款 目 录 Ven dor Master Data Mai nte nance 创建供应商 Create ven dor master data for trade ven dor 仓 U建贸易供应商 Create ven dor master data for non- trade ven dor 创建非贸易供应商 1.3. Cha nge ven dor master data 修改供应商数据 1.4. Display ven dor master data 查询供应商信息 1.5. Block/U nblock vendor 锁住供应商 1.6. Flag for Deletion Vendor 删除供应商 2. AP documents Process （应付款帐） 2.1. En ter ven dor in voice 无采购订单发票的录入 2.2. En ter ven dor credit memo 负数发票录 2.3. En ter Incoming In voice: 有订单发票的录入  Ven dor dow n payme nt 预付款 Clear ven dor dow n payme nt 取消预付帐款 Ven dor outgo ing payme nt 供应商付款 3. Ven dor Accou nt Bala nee （供应商余额） Ven dor Accou nt Bala nee 供应商余额 Display/Cha nge ven dor line Items 查询修改供应商记录 Clear ven dor line items 供应商清帐 1. Vendor Master Data Maintenance （创建供应商） 有采购订单的供应商）Create ven dor master data for trade ven dor 仓 U建贸易供应商 有采购订单的供应商） TRANSACTION CODE : XK01 WrdJ- Ectt GrtD Ejil-ids i iioriiiEfli Svstari 阳pRE 磅 WrdJ- Ectt GrtD Ejil-ids i iioriiiEfli Svstari 阳p RE 磅 JI Q孫 B0 兰vwdoi 亂mrri wowp 11） 3 Bntr囲 fturgl Lenctar Lcrw* * CuJg 301D 吕讯已 iSZiRm □□nooBS Etj 中 旳 pl parteKk: n ^U-^JriLgrLMJ 301D ±r □ ^XdQi ConiMn^ocd? PuUgQ彌也伽 epoL CP 17 Crr-hnTE T^endu eni EM l_ Enpbvee -EcxSor 号忌 抽 L yutvdf Vctvdal w? vri n 仙 TT h*QQi VTHP VT □ Trjcja Vendor fijn -9f linA r-..-|-nr “m 州 IndFTun 如 7 sun e o 3 Rlty. ■ ■ ■,? * a i — 3 弄 m □ i? Paajl,.* - ■ I? Ga Cf 卜匚二，”罠n 步骤 备注 描述（一级） 描述（次级） 输入内容 1 Head （台头） Vendor（新建供应商代码） 不填 自动编号 Company Code （公司代码） 3010 Purch.Organization（ 采购组织代 码） 3010 Account Group（供应商类别） VEMP 员工 VTIC关联公司 VTRD贸易供应商 VNTR非贸易供应商 按贸易方式选择 相应类别。 以上信息输入完整后回车 以上输完后按 以上输完后按 （Next screen ）进入下一页 以上输完后按 以上输完后按 （Next screen ）进入下一页 WrdJ- Ecit GjJd EmI-i3￡ WrdJ- Ecit GjJd EmI-i3￡ i jjiannenii Svstari 出p 以上输完后按 罔 以上输完后按 罔 （Next screen ）进入下一页 ■yrxCrtdte Vendor; Addifsc ■yrx ISiD] Lenjfcii j^y Nairp TlF.tiRd I :Ifefe-J^^llJj. JVfc.HulHiJilLS-ija ,LTLSOSBtJIiQiM VWbW51柯0还上星厦皐产业迄昨Portd LixhiCrti/iooood itvCCPJItFFCtl negmst-AAt ,rtii=?EHRidiiCi-nsai mm ￥n rmi,■ 中.血刁伽Ci-nsai mm ￥n rmi,i]2l-6D2^- T