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精华企业自查报告 针对在自查中发现问题及具体整改情况如下： 1. 财务人员和机构设置基本情况 存在的问题：财务部分人员暂未取得会计从业资格证。 整改措施：根据《会计法》、《深圳市会计条例》中对会计人员资格的相关规定，按照《深圳市会计条例》中第十条：“取得会计从业资格证书的人员，方可从事会计工作”要求，公司对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，审查各会计人员的从业资格，通知未取得会计证人员在最近一个周期考取，人事部门将此作为后续财务人员招聘录用条件之一。 整改结果：未取得会计证人员将在20xx 年6 月份深圳财政局会计证资格考试报名期间内考取，12 月参加财会电算化考试，预计年底可取得会计从业资格证书。 2. 会计核算基础工作规范性情况 存在的问题：对合并范围往来定期对账，每月一次明细账核对，只是核对正确，未对结果签字确认。 整改措施：进一步明确、规范各会计人员岗位职责，完善各往来对账手续，从此次财务会计基础工作自查之日起销售会计已按月及时与苏州、南昌子公司往来对账，在次月10 号前完成对账工作，由双方签章确认，现已遵照执行。 整改结果：从20xx 年11 月起销售会计已对内部往来对账双方签章确认，后续持续监督执行。 3. 资金管理和控制情况 存在问题： (1).出纳人员获取部分银行未实