东源股份2020年年度报告.pdf

东源股份 NEEQ : 871158 宁波东源软件股份有限公司 Ningbo DongYuan Software Co. Ltd. 年度报告 2020 1 目 录 第一节 重要提示、目录和释义3 第二节 公司概况6 第三节 会计数据、经营情况和管理层分析8 第四节 重大事件18 第五节 股份变动、融资和利润分配20 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况24 第七节 公司治理、内部控制和投资者保护27 第八节 财务会计报告31 第九节 备查文件目录113 2 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人朱上杰、主管会计工作负责人吴晓燕及会计机构负责人（会计主管人员）吴晓燕保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否 议或无法保证其真实、准确、完整 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 √是 □否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 1、未按要求披露的事项及原因 公司客户销售额前五名和供应商采购额前五名中的三名与本公司并无关联关系，因涉及商业机密， 公司申请豁免披露五名客户和该三名供应商名称。 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析 公司报告期内发生日常性关联交易，主要包括：1、公司主要原 材料箱体和传动套件的主要供应商为关联方；2、公司办公和生 1、日常性关联交易的风险 产场所均为向关联方租赁。如果关联方生产经营情况发生重大 不利变化，公司的盈利能力及经营状况将直接受到不利影响。 公司智能化可编程防盗保管箱业务的客户主要为国外客户，公 2、客户较为集中的风险 司报告期内客户较为集中，公司2020 年1-12 月前五大的销售占 比为71.07% 。如果未来与主要客户的合作中出现变化，将会对 公司盈利能力及经营状况造成不利影响。