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TIPTOP GP教育训练总帐会计管理系统_［全文］ TIPTOP GP教育训练鼎新电脑 讲师?卢秀卿 总帐会计 管理系统 课程大纲预估时间总帐会计与各系统关联性参数设定与基本资料管理传票 处理 预算管理 成本分摊 部门管理 异动码管理 细项立冲管理 专案管理 总帐报表及查询 传票调整处理及结帐流程考试 10:00 、 11:00 11:00 、 11:20 11:20 ~ 12:00 13:00 、 13:20 13:20 ~ 13:40 13:40 、 13:55 13:55 ~ 14:10 14:10 、 14:20 14:20 ~ 14:40 14:40 ~ 15:00 15:00 ~ 15:30固定 资产 成本 会计 总帐会计 人事 薪资 应收 帐款 应付 帐款 票据 资金 总帐会讣与各系统之关联 会计科口 统制、明细、独立科LI非货币性科H 财务分析区分 异动码使用设定 预算控制设定 结转科II-本期损益(I/S),本期损益(B/S),累计盈亏 收入 费用 本期损益 200 300 100 月结过程 年结过程 累计盈亏 100 200 300 100 (结清所有帐户)本期损益(I/S)本期损益(B/S)本期损益(B/S) 100 累计盈亏 传票性质 一般传票 包含各系统转入之传票回转传票 更正或调整传票结转传票 於结帐后自动产生该传票应计传票 一般预估之传票，次月回转 应计调整传票 结帐后自动产生回转传票合并调整传票 集团传票合并后之调整传票 应计传票借：预估费用 贷：费用 应计调整传票借：费用 贷：预估费用 转帐性质-一转帐传票，现金收入传票，现金支出传票 传票抬头之公司名称於帐别资料维护［aglil8X/a01］设定基本资料维护一报 表结构维护 报表性质 13/a.试算表2.资产负债表3.损益表4.其他. 科LI不可为统制科LI 列印码—— 0金额，本行不印出但金额要作加总 1金额，正常印出 2金额，本行不为0才印出 3底线，本行印出金额底线 4横线，本行印出整排横线 5金额，本行要印出，但金额不作加总 6跳页本行印前跳页 H标题本行列印标题或其它说明正常余额型态~控制正负号 报表名称是否以报表结构名称为列印（aglsl06 ）合计阶 1101 现金 1 $100 1102应收票据1 $200 1103固定资产1 $300 资产合计2 $600 利用序号----控制报表项次之排列 空行及空格之使用 异动码管理流程 Start End 科LI异动码预算维护agli802 科LI异动码维护aglil09 科U别异动明细查询aglqSOl 各异动别财务 报表列印 一般传票维护agltllO（过帐后） 建立多帐处理及例行传票输入流程 参数（一）设定aglslO5 帐别资料维护aglilOl 传票单别维护aglilOS 按Y切换作业帐别 传票维护agltllO 帐别传票抛转aglpSOO 传票过帐aglpl02 End A A 传票来源 直接输入 应收系统转入 应付系统转入 票据系统转入 其他系统抛转之传票不可修改 需还原后，始能於各系统之功能中修改传票输入 分录摘要无限行输入 常用摘要弹性组合 四组异动码 立即列印传票 总号系统自动赋予——检查连号之用『预算管理」之OVERVIEW部门预算维 科口预算维护 部门财务 报表列印 制造管理系统单据设定asmi300釆购单维护apmt540 请购单维护apmt420 AP抛转总帐传票 厂商进货发票请款 总帐过帐 预算耗用/可用余额查询 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 请采购预算维护 请采购预算 报表列印 超限控制 传票输入时 传票列印时 递延特性(展至下期使用)输入方式(参数设定权数)年，依权数或平均 摊至每个月 季，依权数或平均分 摊至每个月 By月份输入 COPY功能 管理报表 预算底稿 消耗状况表 比较报表 总帐预算作业流程 Start End 固定预算汇总aglp602预算名称维护agli601部门预算维护agli502科口预 算维护agli602 一般传票维护agltllO部门财务 报表列印 预算耗用/可用余额查询apmq650 预算名称维护agli601请采购预算维护apmi650请采购预算挪用/追加 维护apmt650/651请采购预算 报表列印 请采购预算作业流程 成本分摊概念 借预付费用$12, 000 （一年期） 贷银行存款$12, 000 A部门B部门C部门 50% 30% 20% $500 $300 $200 借管理费一-A部门S500 管理费一-B部门S300 管理费---C部门S200 贷 预付费用$1,000 费用分摊作业流程 Start End 固定金额分摊维护 agliYIO 固定比率分摊维护 agli720 变动比率分摊维护