金能科技2020年年度报告.PDF

2020 年年度报告 公司代码：603113 公司简称：金能科技 金能科技股份有限公司 2020 年年度报告 1 / 200 2020 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人秦庆平、主管会计工作负责人王忠霞及会计机构负责人（会计主管人员）王忠霞 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1、股份回购情况 2020年2月18 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，2020年3月5 日召开了2020年第一 次临时股东大会，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》等。2020年3 月10 日，公司披露了《金能科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》 （公告编号：2020-027 ），公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额 不低于人民币0.75亿元（含）且不超过人民币1.5亿元（含），回购价格为不超过人民币15.68元/ 股（含），回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购方案之日起不超过6个月。回购的股份 将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。 2020年9月4 日，公司回购期限届满，实际回购公司股份7,141,951股，回购最高价格13.90元/ 股，回购最低价格9.45元/股，回购均价10.52元/股，使用资金总额7,504万元（不含印花税、佣金 等交易费用）。 2 、利润分配方案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于公司股东的净利润为 889,209,130.56元（合并报表口径），其中母公司实现净利润1,086,924,159.73元。根据《公司法》 和《公司章程》规定，按2020年度母公司实现净利润的10%提取法定公积金后，公司2020年度可 供分配利润978,231,743.76元。 根据《公司章程》《公司未来三年股东分红回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分 红指引》要求，结合公司的实际情况，拟定2020年度利润分配预案为：以实施利润分配方案时股 权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向公司全体股东每10股派发现 金红利人民币3.48元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投 资风险。 2 / 200 2020 年年度报告 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 1、资金占用情况 2020年10月，公司通过供应商襄垣县华宇选煤有限公司（以下简称“襄垣华宇”）向控股股 东的控股企业青岛金能置业提供15,000.00万元资金拆借款项。 上述事项构成关联方非经营性资金占用，合计涉及金额15,000.00万元，占公司2020年末净 资产的1.86%。 2、整改情况 公司发现该关联方资金占用事项后，立即采取了如下措施： （1）收回全部占用款项 截至2021年3月12 日，青岛金能置业已向襄垣华宇归还全部款项，并按4.35% 的年化利率（ 银行贷款基准利率）支付利息186.30万元，襄垣华宇在收到还款和利息后全部归还至公司，解决 了上述关联方非经营性资金占用的问题。其中，2020年12月归还5,100.00万元，2021年2月归还 8,000.00万元，2021年3月归还2,086.30万元（含186.30万元利息）。