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部门决算讲话 　　各位代表、同志们：　　我受公司委托，向大会报告XX年财务决算和XX年财务预算情况，请予审议。　　一、XX年财务决算情况　　XX年，公司在总公司的正确领导下，在公司党委的带领下，全体干部职工团结一心，坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕总公司提出的“四步走”发展战略和“三个八”工作思路，按照公司提出的四年发展战略和XX年整体工作思路，以全面提升经济效益为中心，以成本费用管理和资金管理为重点，继续推进预算的刚性控制，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，圆满完成了年度财务预算目标。现将XX年决算情况报告如下：　　（一）主要生产经营指标完成情况　　1.完成发电量4468.77万千瓦时，比计划5200.00万千瓦时减少731.23万千瓦时，减幅14.06%；比上年5362.79万千瓦时减少894.02万千瓦时，减幅16.67%。　　2.完成售电量4308.68万千瓦时，比计划5080万千瓦时减少771.32万千瓦时，减幅15.18%；比上年5224.39万千瓦时减少915.71万千瓦时，减幅17.52%。　　3.厂用电及线损率3.10%，比上年2.25%上升了0.85个百分点。　　4.全员劳动生产率12.58万元/人，比计划8.50万元/人上升4.08万元/人，比上年7.21万元/人上升5.37万元/人。　　（二）营运收支及损益完成情况　　1.收入部分　　（1）完成主营业务收入30089.94万元，比计划XX0.00万元增加10089.94万元，增幅50.45%；比上年15824.45万元增加14265.49万元，增幅90.15%。其中：公司本部完成工程收入23006.90万元，完成电费收入1015.21万元；武汉分公司完成工程收入6095.60万元。　　（2）实现其他业务收入79.69万元，比上年113.83万元减少34.14万元，减幅29.99%。　　2.支出部分　　（1）全年实际发生主营业务成本27763.19万元，比计划18110.00万元增加9653.19万元，增幅53.30%；比上年14579.96万元增加13183.23万元，增幅90.42%。　　（2）实际发生其他业务成本87.40万元，比上年86.03万元增加1.37万元.　　（3）实际发生管理费用786.77万元，比计划820.00万元减少33.23万元，减幅4.05%；比上年809.45万元减少22.68万元，减幅2.77%。增减变化幅度较大的项目是：离退休人员费用130.68万元，比上年同期102.75万元增加27.93万元；物业管理费同比增加59.5万元；预算外费用同比减少63.46万元，其他各项费用均控制在预算范围内。　　（4）实际发生财务费用420.60万元，比计划415.00万元增加5.60万元，增幅1.35%；比上年363.92万元增加56.68万元，增幅15.57%。增加的原因是龙王塘电站技改工程XX年自5月份开始才将借款利息计入当期费用，而XX年全年的借款利息全部计入当期费用。　　3.税费部分　　全年完成应交税费1044.90万元，实际上交820.77万元，比上年实际483.83万元增加561.07万元。　　在应交税费总额中，增值税60.95万元，营业税823.40万元，企业所得税32.10万元，城建税53.94万元，教育费附加26.53万元，其他各税费47.98万元。　　4.全年实现利润总额64.52万元（未经审计），比计划50.00万元增加14.52万元，增幅29.04%；比上年-6.06万元增净70.58 万元。其中：工程施工利润381.22万元；电力安装利润37.26万元；水力发电利润-325.45万元；幼教经费当年节余-35.50万元；武汉分公司利润6.99万元，其他业务利润27.79万元。　　（三）财务状况　　1.年末资产总额38417.04万元，比上年29531.89万元增加8885.15万元，增幅30.09%，其中：　　（1）货币资金余额1392.56万元，比计划850.00万元增加542.56万元，增幅63.83%；比上年941.56万元增加451.00万元，增幅47.90%。全年经营、投资、筹资活动共产生现金流入量29174.78万元，比上年24119.57万元增加5055.21万元；产生现金流出量28723.78万元，比上年23726.97万元增加4996.81万元。全年经营活动现金净流量1689.11万元，投资活动现金净流量-608.78万元，筹资活动现金净流量-629.33万元。　　（2）应收账款余额2036.18万元，比预算2400.00万元增加363.82万元，减幅15.16%；比上年1769.84万元增加266.34万元，增幅15.05%。　　（3）其