宁波中药2020年年度报告.pdfVIP

宁波中药 NEEQ : 833528 宁波中药制药股份有限公司 NingBo Traditional Chinese Pharmaceutical Corp. 年度报告 2020 1 目 录 第一节 重要提示、目录和释义3 第二节 公司概况6 第三节 会计数据、经营情况和管理层分析8 第四节 重大事件17 第五节 股份变动、融资和利润分配19 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况23 第七节 公司治理、内部控制和投资者保护26 第八节 财务会计报告32 第九节 备查文件目录114 2 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人方明、主管会计工作负责人张九霞及会计机构负责人（会计主管人员）毛雪芬保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 ( ) 中喜会计师事务所特殊普通合伙对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否 议或无法保证其真实、准确、完整 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 √是 □否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 1、未按要求披露的事项及原因 公司因商业机密申请,豁免披露“主要客户情况”和“主要供应商情况”、“前五大应收账款”中客户 名称和“前五大应付账款”中供应商名称、“前五大预收账款”中客户名称、“前五大预付账款”中供应 商名称。因行业特殊性及我司所处的发展阶段,公开披露客户及供应商信息易引起商业机密的泄露, 引发 同行业的恶性竞争。 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析 公司生产所需的原材料主要为农副产品,其种植、采摘、收获具 有很强的季节性,导致公司原材料的采购也存在季节性。因此公 司在原料集中采购期间对资金要求较大,若现金流周转不及时或 现金流周转风险 将影响正常生产。 应对措施：原料采购季配备专项采购资金，做好原料采购的收 购资金需求计划，建立起原料采购专项资金的预警机制。