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精品文档 精品文档 第九章财务系统说明书 目录： 9.1.系统作业流程图 92基本资料维护 93系统开帐 销售/收款业务处理 采购付款业务处理 固定资产业务处理 现金银行业务处理 凭证处理 财务结算系统 9.1.系统作业流程图 固定资产设定 应币帐款设定 科目设定 92 基本资料维护：主要设定会计科目及发生业务时凭证借方、贷方科目。 会计科目设置： 功能简介：增加会计科目及设定成本费用自动结转功能 .如下图: 精品文档 精品文档 精品文档 精品文档 图9-1 增加同级科目：增加与当前科目同级的会计科目 增加下级科目：增加当前科目的明细科目 9212 操作方法：先选择要新增会计科目类别的选项卡 ,选定要新增会计科目的上级科目 ，选择 +帧下城科目，操作如下： 图9-2 自动结转:在月底进行结帐系统会自动结转成本费用 ，要指定成本、费用类科目自动结转到哪个会 计科目上。 注意 所有成本类科目必须设定自动结转科目，否则无法进行月底结帐 企业内部所有发生的所有明细科目都需建立在系统 9.2.2.基本业务会计分录 9.221.功能简介：设定企业内部基本业务产生凭证时借、贷方科目 ?如下图： 图9-3 9222 操作方法：以材料采购入库业务发生作会计凭证为例： TOC \o 1-5 \h \z 借：1211001原材料----库存主要材料 1000 2171002001应交税金---应交增值税---进项税额 170 货：2121009 应付帐款----深圳市博锐森化工有限公司 1170 根据上述凭证，应设［材料采购应付款入帐］业务如下： 图9-4 材料D表示材料采购应付款入帐 材料借方应记的会计科目 税金D表示材料采购应付款入帐 税金借方应记的会计科目 运输费用D表示材料采购应付款入帐 发生的运输费用借方应记的会计科目 （下杂项费 用D同）。 应付帐款（净价）C表示材料采购应付款入帐 贷方应记的会计科目。因所发生的供应 商不同而异，可在此任选一个应付帐款的明细科目， 在实际发生时系统会自动取正确会 计科目。 注意 ?销售收款业务、销售入帐业务所发生的针对客户的会计科目，可任选一 个应收帐款的明细科目，实际发生时系统会自动取客户资料中设定的会 计科目。采购付款业务、支付应付帐款同上。 9.2.3.现金帐户设定： 功能简介：新建现金银行帐户并设定每个银行所对应的会计科目: 图9-5 9232 操作方法： 9232 操作方法： 图9-6 下一支票号：该会计科目发生时，系统要求填写支票号，如果设定下一支票号系统会自动取流水号 币种：选择该会计科目的币种 当前帐户余额：系统开帐前会录入期初余额，开帐后会随业务发生自动更新当前余额 会计科目：选择对应的会计科目 下一支票, 号：建议设定，以提高凭证处理效率 币种设定发牛业务后不可更改，下会计科目同此要求 9.2.4.收/支类别设定： 9.241.功能简介：企业除正常的业务销售收入和货款支出外 ，还有其它收入和支出，如废料收入?支出类除 付供应商货款外发生的支出，如各种费用类报销类支出，在进行帐务处理时需设借贷方的对应会计 科目?如下图： 图9-7 9.242.操作步骤如下： ￡1 吊夷翔H袂 吏出 图9-7 名称:收或支名称 类别:选择收入或支出 对应会计科目：设定该收入或支出对应的会计科目。 注意 ?可将费用类会计科目作支出类别建立。 ? 每个费用类支出都要作为支出类别建立 ，并且设定会计科目。 9.2.5.固定资产类别设定 功能简介：设定固定资产类别，并设定每类固定资产的折旧方式、预计使用时间、残值率 固资编号前缀。 图9-8 9252 操作步骤如下: 图9-9 折旧方法：选择折旧方法，对于一般固定资产，一般采用平均年限法 预计使用月份：固定资产使用年限 预计净残值率（％）:设定该类固定资产的净残值 注意编号规则（前缀）：设定该类固定资产 注意 ? 为提高录入每项固定资产建立系统的效率，需在此录入折旧方法、预计 使用月份、预计净残值率（% ）、编号规则（前缀）。 ? 建立每项固资时，选择该类别，上述内容会默认上述值。 9.2.6.固定资产变动方式 9.261.功能简介：设定固定资产增加、或减少的方式，如下图。 图 9-10 图 9-10 9262 操作方法: 图 9-11 注意 ?所的涉及固定资产的增加、减少方式都在建立。 9.2.7.货币种类设定 功能简介：设定企业常用币种，并设定与本位币（人币币）汇率。如下图: 图 9-12 9272 操作方法与步骤: 图 9-13 图 9-14A/R帐目：设定对应的应收帐款的会计科目。 图 9-14 A/R帐目：设定对应的应收帐款的会计科目。 注意 汇率请勿设反，US/本位币，表示1本位币=?美金 ?对于一个时间内汇率一般不变，如汇率变化应急时