四川成南高速公路有限责任公司公司债券2019年年度报告.PDFVIP

B0 四川成南高速公路有限责任公司 公司债券年度报告 （2019 年） 二〇二〇年五月 四川成南高速公路有限责任公司公司债券年度报告（2019 年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 2 四川成南高速公路有限责任公司公司债券年度报告（2019 年） 重大风险提示 投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本年度报告中“风险因素”等有关章节。 1、公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整 ，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 2、经中诚信证券评估有限公司评级，本公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。 虽然公司目前资信状况良好，但在债券存续期内，公司无法保证主体信用评级和本期债券 的信用评级不会发生负面变化。资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行 一次跟踪评级。在本期债券存续期间，若出现任何影响公司信用级别或债券信用级别的事 项，评级机构调低公司信用级别或债券信用级别，都将会对债券投资人的利益产生不利影 响。投资者可以在上海证券交易所网站查询上述评级结果及报告。 3、受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观经济政策，财政、货币政策和国际 经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。公司债券属于利率敏感性投资 品种，其投资价值在其存续期内将随市场利率的波动而变动，从而将给债券投资者的债券 投资收益水平带来一定的不确定性。 4、证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等 因素的影响，本公司亦无法保证公司债券在上海证券交易所和/或经监管部门批准的其他交 易场所上市后本公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。 5、公司债券的偿债资金将主要来源于本公司经营活动产生的收益和现金流。2019 年 年度，本公司合并口径营业收入为14.66 亿元；归属于母公司所有者的净利润为4.86 亿元 ；经营活动产生的现金流净额为8.13 元。本公司目前的经营情况、财务状况和资产质量良 好，但在公司债券存续期内，若本公司未来资金不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理 控制融资成本，将可能会影响公司债券本息的按期兑付。 3 四川成南高速公路有限责任公司公司债券年度报告（2019 年） 目录 重要提示2 重大风险提示3 释义5 第一节 公司及相关中介机构简介6 一、 公司基本信息6 二、 信息披露事务负责人6 三、 信息披露网址及置备地6 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况7 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况7 六、 中介机构情况7 第二节 公司债券事项8 一、 债券基本信息8 二、 募集资金使用情况 10 三、 报告期内资信评级情况 11 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况 12 五、 偿债计划 13 六、 专项偿债账户设置情况 14 七、 报告期内持有人会议召开情况 14 八、 受托管理人履职情况 14 第三节 业务经营和公司治理情况15 一、 公司业务和经营情况 15 二、 投资状况 17 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约 17 四、 公司治理情况 17 五、 非经营性往来占款或资金拆借 18 第四节 财务情况18 一、 财务报告审计情况 18 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正