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AP 系统详细设计
说明书
1
1．前言 3
1.1 目的3
1.2 范围和功能 3
1.3 适用读者 4
1.4 读者须知 4
1.5 参考资料 4
1.6 修改说明 4
2 系统概述 5
2.1 业务流程图 5
2.2 数据库表 7
2.3 系统菜单 7
3 功能概述 9
4 详细设计 12
4.1 基础资料 12
4.1.1 系统参数 12
4.1.2 基本数据 15
4.1.3 凭证模板 15
4.1.4 供应商资料 14
4.1.5 其它基础资料 15
4.2 期初数据录入 15
4.2.1 应付帐款余额录入 15
4.2.2 预付帐款余额录入 18
4.2.3 应付票据余额录入 18
4.2.4 其它应付款余额录入 19
4.2.5 结束初始化 错误！未定义书签。
4.2.6 反初始化 错误！未定义书签。
4.3 日常业务 错误！未定义书签。
4.3.1 采购发票录入 23
4.3.2 采购发票管理 25
4.3.3 应付单录入 27
4.3.4 应付单管理 28
4.3.5 付款单录入 29
4.3.6 付款单管理 31
4.3.7 退款单录入 32
4.3.8 退款单管理 33
4.3.9 应付票据录入 34
4.3.10 应付票据管理 36
4.3.11 核销 38
4.3.12 核销日志 40
4.4 转帐业务 错误！未定义书签。
2
4.4.1 应付冲应付单录入 41
4.4.2 应付冲应付单管理 43
4.4.3 预付冲应付单录入 44
4.4.4 预付冲应付单管理 46
4.5 综合业务 47
4.5.1 凭证管理 37
4.5.2 与总帐对帐 47
4.5.3 应付计息 48
4.5.4 期末处理 50
4.5.5 汇兑损益 51
4.6 应付款分析 51
4.6.1 应付款汇总表 51
4.6.2 应付款明细表 52
4.6.3 付款汇总表 53
4.6.4 付款明细表 54
4.6.5 帐龄分析 54
4.6.6 应付对帐单 58
4.6.7 到期债务
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