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出纳工作内容 每天登记仓库记录、送货记录；上好电子帐，同时上好各个手工账本。 办理银行各项业务。如：办理电汇、存取支票等。 办理完各项业务后，通知业务部打款去向及金额，并给供应商发送传真，登记原材料汇款记录并做好银行日记账，现金日记账等。 给客户开发票，登记发票签收单，业务部安排送发票后，及时收回发票签收单。 在客户记录中详细登记发票日期、号码及发票金额，在发票汇总中登记开发票的客户名称及应回款日期。 交纳公司各项费用，审核、报销各项费用并做好现金日记账。 为会计提供各项报表需要的数据。 核对各供应商每月提供的原材料数据（规格、数量、单价）是否正确，正确后通知其提供发票。 核算并登记各个当月手工账本，核算当月仓库各个账本。 核算验旧单。 办理各项税务业务及购买发票。 定期核对银行账款。 保存各种票据、印章、合同及公司资料等。 发放工资。 汇总提供：A本月报销单记录B本月支票记录C本月电汇记录D销项发票记录E进项发票记录F本月未开票进账记录G本月发生现金日记账收入、发出、结存H本月银行日记账收入、发出、结存I国税、地税帐户收入、发出、结存J个人帐户收入、发出、结存K原材料入库、出库记录L产成品有发票入库、出库记录。 16 做好跟其他部门协调沟通工作。 17 按时完成上级交予的临时任务。