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房地产
2021Q1 公募基金地产股持仓占比创新低
公募基金2021 年一季报完成披露,我们沿用“基金市场类-全部基金”在“Wind 新行业标
准”分类下的数据样本来统计分析公募基金对房地产板块股票的持仓情况。
2021 年一季度房地产板块的基金持仓总市值为 913.0 亿元,环比下降 2.1%。地产板块持
仓市值占股票投资市值比重 1.68%,环比四季度下降0.10 个百分点,创有数据统计(2013
年)以来新低。2021 年一季度房地产板块相对标准行业配置比例低配 1.07 个百分点,低配
幅度自2020 年以来持续扩大。地产板块配置比例在所有行业分类中排名第7,与2020 年
第四季度持平。
图表1: 2021 年一季度各行业公募基金持股比例及超配比例
70 8
占股票投资市值比(%) 超配比例:右轴(pct)
60
4
50
40 0
30 (4)
20
(8)
10
0 (12)
制 金 信 科 卫 租 房 交 采 批 文 电 建 农 住 水 教 综 居
造 融 息 学 生 赁 地 通 矿 发 化 力 筑 、 宿 利 育 合 民
业 业 传 研 和 和 产 运 业 和 、 、 业 林 和 、 服
输 究 社 商 业 输 零 体 产 热 、 餐 环 务
术
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