商贸企业进销存管理规范(适用于白酒、啤酒等快消品行业).docxVIP

商贸公司进销存管理规范 一、 目的 为规范公司进销存作业流程及库存管理。 2、 明确各岗位职责及权限，提高工作效率。 二、 适用范围 L总经理 业务人员 财务人员 仓库人员 三、 岗位及职责 岗位 职责 总经理 1、 费用审批 采购费用审批。 活动费用支出审批 活动用酒出库审批 2、 报表部分审阅 销售报表 费用报表 仓库盘点表 业务人员 1、 销售方面 销售回款、入账。 销售提货、送货、返还签收单。 销售对账。 2、 推广方面 活动申请。 活动实施、费用代垫， 费用核报。 财务人员 1、 销售账目 建立销售回款明细台账(最好分客户)。 销售款项入账、凭证出具。 2、 费用账目 建立推广费用申请明细台账(最好分业务人员)。 推广费用入账、费用兑现、现金发放及凭证出具。 3、 报表部分 销售报表 费用报表 仓库人员 1、 货物采购入库 建立仓库实物入库明细台账。 采购入库实物扫码入库、核对、凭证归档。 2、 货物销售出库 建立仓库实物销售出库明细台账。 凭财务出具的提货凭证给予出库、核对、凭证归档。  3、 货物费用出库 建立仓库实物费用出库明细台账。 凭总经理、财务签署的出库凭证发出实物，领取人需签署岀库 单。 4、 报表部分 仓库出入库台账(含销售及费用出库) (2)库存盘点表 四、业务操作指导 (一)、销售业务部分 1、 销售回款 提供账户：提供准确的公司账户给客户。 跟进打款：跟进客户打款。 2、 销售入账 入账凭证：与财务核对打款金额.入账，获取凭证(专用收据或者正式发票)。 出库凭证：与财务核对客户往来账.获取提货岀库凭证(建议加盖提货专用童)。 3、 销售配送 实物出库：凭财务盖章的出库单据到仓库领取实物。 配送回单：将货物送至客户指定地址并请客户签署签收单，签收单反偌给仓库管理 员存档。 4、 往来对账 对账周期：上月26日至当月25日为一对账周期，业务人员应主动到财务人员处 进行殴目核对。 对账内容：所负责客户当月所发生的所有往来账目明细如入账明细、账户余额等。 对账单签署:对账无误后.业务经理与财务人员需共同签署对账单。 5、 一桌式品鉴 时间：品鉴实施日的前一天申请。 内容：需完整提供时期、时间、酒店名称、具体地址、包厢、桌数订餐人、场地电话、预计到会人数、产品名称、数量、参会名单(含姓名、电话、单位、职务) 核报凭证款项核报 核报凭证 款项核报 核报周期 台账记录档。 发票、点菜单(须加盖发票童)原件经总经理签宇后去财务领款二 每周为一核报周期，周期可找总经理签字 ①凭证建档。2打款记录建档。原则，按人、按时间逐笔登记，按月归 (二)、财务业务部分 1、销售业务 (1) 销售台账 项目 业务经理 回款日期 回款金额 提货日期 提货明细 提货金额 账户余额 备注 客户1 客户2 客户3 客户4 客户5 客户6 客户7 入账凭证 根据业务经理提供的信息，对收到的款项进行入账，入账完成后出具入账凭证。 出库凭证 根据业务经理提供的订单信息’确认扣减账户余额后岀库仓库出库单： 往来对账 ① 对账周期：上月26日至当月25日为一对账周期，业务人员应主动到财务人员处进 行账目核对。 @对账内容：所员责客户当月所发生的所有往来账目明细如入账明细、账户余额等。 ③ 对账单签署：对账无误后，业务经理与财务人员需共同签署对账单， 2、推广业务 (7)费用台账 项目 业务经理 活动日期 活动费用 用酒品种 用酒数量 核报金额 核报日期 备注 客户1 张三 202000420 10000 客户2 客户3 客户4 客户5 客户6 客户7 O O O ：8)费用入账 时间：每周为一个人账周期。 凭证：品鉴申请凭证、品鉴发票、品鉴点菜单，需经总经理签字= 现金：如无特殊原因，于申请当日兑现费用。 (1)销售报表 时间：上月26日至当月25日为一周期。 报表内容： 项目 业务经理 回款日期 回款金额 提货日期 提货明细 提货金额 账户余额 备注 客户1 客户2 客户3 客户4 客户5 客户6 客户7 O O O (2)费用报表 时间：上月26日至当月25日为一周期。 报表内容： 业务经理~~|活动日期~~|活动费用~~|活动用酒~~|核报金额|核报日期 备注  客户1 客户2 客户3 客户4 客户5 客户6 客户7 0 0 O (三)仓库业务部分 1、货物入库 采购申请 产品名称(含度数)、数量(瓶)、打款单价、总金额形成采购申请单。 打款入账 向财务申请打款，购进货款汇至洋河提供的财务账户，联系厂方业务经理进行入账、下 单。 收货入库 对数：根据采购申请单明细核对收到的货物品种、度数及数量，按先进先出方式进行码垛，入库时需保存收货单据，按月归档备查， ，扫码：对收到的每一箱货均需进行扫码入库： 入库台账 序号 到货时