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2020财务分析报告PPT FINANCIAL DATA ANALYSIS REPORT PPT 工作汇报 工作总结 数据分析 财务金融 部门：XXX PART 01 资产负债表 目录 CONTENTS PART 02 资产利润表 PART 03 现金流量表 PART 04 费用分析 01 03 04 资产负债表 CLICK ADD RELATED TITLE TEXT, AND CLICK ADD RELATED TITLE TEXT, CLICK ADD RELATED TITLE TEXT, CLICK ON ADD RELATED TITLE WORDS. 01 年份 2014年 2015年 2016年 2017年 流动资产 非流动资产 总资产 资产收益率 分析如下：由上表和图的数据所示，可以看出在2014-2017年上无论是流动资产还是非流动资产都是在逐年增加的。尤其是在2016年流动资产和非流动资产都有了大幅度的增加企业资产规模体现企业拥有的实力，这说明该企业在这年内的实力不断的增强！ 单位：万元 资产规模分析 资产结构 资 产 2014年 2015年 2016年 2017年 货币资金 其他应收款 应收账款 应收账款 预付账款 存货 固定资产 分析：1、在2017年的存货存货存货存货存货存货存货存货存货存货存货存货存货存货存货存货存货存货存货存货中有元实为待确认的应收账款，资产总额的%，存货占资产总额的%，已成为资产总额的总大占比，应收压力巨大，已严重影响我司资金流。2、2014-2017年货币资金占资产总额的平均比重约为%，在做好资金计划的情况下，可考虑做部份理财，赚取额外收益。3 、其他应收款 单位：万元 负债分析 年份 2014年 2015年 2016年 2017年上半年 流动负债 总负债 资产负债率 分析如下：由上表和图所示的数据可以看出，公司在2014-2017年上的负债规模呈逐年上升的趋势，说明该企业在这四年内总负债规模不断变大。主要是由于流动负债规模的逐年变大，非流动负债规模基本保持不变，这主要是该企业主要需要通过增加流动负债来扩大公司的规模。该企业主要通过扩大流动负债来扩大经营，说明企业的债务流动性还是乐观的。 负债结构 资 产 2014年 2015年 2016年 2017年上 短期借款 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 其他应付款 分析：1、在2017年上的中有万元实为待确认的应收账款占资产总额的%，存货占资产总额1%，应收已成为资产总额的总大占比，应收压力大，影响我司资金流。2、2014-2017年占资产总额的平均比重约为%，在做好资金计划的情况下，可考虑做部份理财，赚取额外收益。 股东权益变动规模 年份 2014年 2015年 2016年 2017年 实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 权益总额 分析如下：由上表和图所示的数据可以看出，公司在年上的股东权益是逐年增长的，尤其是年增长的幅度最大，主要是由于企业的资本增加的幅度大，说明该企业的自有资本是雄厚的，利用自有资本来还债的能力也是很强的。 单位：万元 柱状图 进入表格直接替换数据内容 柱状图 进入表格直接替换数据内容 柱状图 进入表格直接替换数据内容 柱状+折线图 进入表格直接替换数据内容 折线图 进入表格直接替换数据内容 折线图 进入表格直接替换数据内容 饼状图 进入表格直接替换数据内容 添加一个标题 饼状图 进入表格直接替换数据内容 此处添加内容此处添加内容 此处添加内容 条状图 进入表格直接替换数据内容 条状图 进入表格直接替换数据内容 资产利润表 CLICK ADD RELATED TITLE TEXT, AND CLICK ADD RELATED TITLE TEXT, CLICK ADD RELATED TITLE TEXT, CLICK ON ADD RELATED TITLE WORDS. 02 现金流量表 CLICK ADD RELATED TITLE TEXT, AND CLICK ADD RELATED TITLE TEXT, CLICK ADD RELATED TITLE TEXT, CLICK ON ADD RELATED TITLE WORDS. 03 收入结构对比分析 明细 2017年 2016年 增减额 增减率 说明 经营业务所得流入净额 其中： 销售商品等流入 购买商品等流出 投资活动流入净额 融资活动流入净额 外汇兑换率变动影响 现金及现金等价物增加 单位：万元 分析：从收入结构对比分析看，2017年，投入比例较高的是购买大型设备，主要收入来自于XX产品的销售利润。 收入结构对比分析 单位：万元 银行名称 币别 状态 资金储备比