外汇资金集中管理实务讲解.pptx

;;集团公司外汇资金管理概况;集团公司外汇资金管理范围;外汇资金管理职责—集团公司资金部;外汇资金管理职责—所属企业财务资产管理部门;外汇资金管理职责—财务公司;;财务公司外汇资金业务范围;;资金集中实务操作-账户管理-账户种类;资金集中实务操作-账户管理-开户原则;资金集中实务操作-账户管理-开户原则;资金集中实务操作-账户管理-短名单合作银行;资金集中实务操作-账户管理-账户报批;资金集中实务操作-账户管理-账户报备;资金集中实务操作-账户管理-系统操作;资金集中实务操作-账户管理-信息归集;;外汇结算集中;;资金集中实务操作-结算与资金集中-资金集中平台; 外汇资金集中实施方案 所属企业外汇资金管理方案需满足集团公司实现资金集中管理的整体要求，在境内实行落地后全额集中，在境外实行收支两条线。 在满足集团公司整体要求的情况下，所属企业可以不同国家、不同项目和合作行等情况灵活定制境外资金集中管理方案，满足企业个性化需求。 所属企业外汇资金资金管理方案及变更调整应上报集团资金部批准。;资金集中实务操作-结算与资金集中-境内资金集中及结售汇;;资金集中实务操作-结算与资金集中-境外资金集中;资金集中实务操作-结算与资金集中-境外资金集中方式;资金集中实务操作-结算与资金集中-境外资金集中方式;资金集中实务操作-结算与现金管理-境外现金集中方式;方式三：内部轧差;资金集中实务操作-结算与现金管理-境外现金集中;资金集中实务操作-结算与现金管理-境外现金集中;;资金集中实务操作-计划管理;资金集中实务操作-计划管理;资金集中实务操作-计划管理;;资金集中实务操作-筹融资管理;资金集中实务操作-筹融资管理;40;;感谢各成员企业的大力配合和支持！ ;9、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。1月-211月-21Saturday, January 30, 2021 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。13:32:4313:32:4313:321/30/2021 1:32:43 PM 11、越是没有本领的就越加自命不凡。1月-2113:32:4313:32Jan-2130-Jan-21 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。13:32:4313:32:4313:32Saturday, January 30, 2021 13、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。1月-211月-2113:32:4313:32:43January 30, 2021 14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。30 一月 20211:32:43 下午13:32:431月-21 15、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。。一月 211:32 下午1月-2113:32January 30, 2021 16、业余生活要有意义，不要越轨。2021/1/30 13:32:4313:32:4330 January 2021 17、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。1:32:43 下午1:32 下午13:32:431月-21