外汇市场行情分析XXXX11.pptx

外汇市场行情分析及外汇资金产品介绍外汇市场行情分析2016.11内 容第一部分：市场概述第二部分：市场行情分析第二部分：外汇资金产品介绍内 容第一部分：市场概述市场汇率变动表2016年市场汇率变动表 (至11月2日)币种 美元指数 欧元 英镑 澳元 日元 瑞郎 加元 人民币 CNH 黄金 白银 北美原油 开盘价 98.6941.0861.47340.7281120.271.00091.38396.492167113.84637.6最高价 99.8291.16141.50180.7835121.681.02571.46896.786969121.10751.93最低价 91.9191.07091.1450.682499.080.9441.24586.44762413.7126.05收盘价 97.6671.10631.22310.762103.720.9731.33986.764464618.3746.29波幅 791905356810112260817223133991831517660629涨跌幅 -1.04%1.87%-16.99%4.66%-13.76%-2.79%-3.19%4.19%3.13%21.57%32.67%23.11% 2016年以来，美元微跌，但主要货币对美元走势出现大幅分化，日元大涨，英镑大跌；商品货币走强。贵金属及原油等大宗商品大幅上涨。人民币汇率 出现下跌 。新兴市场汇率变动表2015年至2016年11月2日市场汇率变动表币种 俄罗斯卢布印度卢比南非兰特巴西雷亚尔人民币阿根廷比索马来西亚林吉特2015年开盘价58.0563.1711.572.6576.20468.54023.495最高价85.9768.917.834.24826.786915.944.477最低价48.7961.2611.252.54896.17858.54023.4952016-11-2收盘价63.5266.7713.463.23896.761815.054.186振幅76.20%12.47%58.49%66.67%9.85%86.65%28.10%涨跌-8.61%-5.39%-14.04%-17.97%-8.24%-43.25%-16.51% 2015年以来，包括 金砖五国在内的主要新兴市场货币对美元均出现较大幅度贬值。 其中人民币、俄罗斯卢布、印度卢比贬值幅度相对较小。卢布在2014年出现大幅贬值，印度卢比在15年之前也连续大幅贬值。 新兴市场货币波动幅度巨大，相比之下在新兴市场货币中人民币汇率稳定性最高。人民币兰特雷亚尔卢布卢比人民币汇率两个不同的市场 境内人民币市场汇率形成机制：以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度交易形式：交易所交易，交易场所为中国外汇交易中心，交易采用会员制。 离岸人民币市场汇率形成机制：价格形成完全以市场供求为基础交易形式：场外交易，大机构之间双边及多边交易。人民币汇率两个不同的市场红线：人民币汇率绿线：离岸人民币汇率绿色柱状线：境内外汇率差境内外人民币汇差缩小，表明离岸市场做空人民币的力量有所减弱。第二部分：市场行情分析美元兑人民币汇率走势回顾—汇改以来走势2005年7月央行启动第一次汇改美国次债危机，人民币暂停升值2010年6月央行启动第二次汇改2015年8月11日人民币中间价制度改革2012年人民币双向波动日期? 05.7.20 05.7.21 20062007200820092010201120122013201420152016收盘价? 8.27658.117.80657.30366.82256.82596.596.29396.23016.05376.20466.49216.7647累计升值　 2.05%6.02%13.32%21.31%21.25%25.59%31.50%32.85%36.72%33.39%27.49%22.35%当年升值　 　? 3.40%6.89%7.05%-0.05%3.58%4.70%1.02%2.91%-2.43%-4.43%-4.03%人民币汇率制度以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。市场供求为基础客户的结售汇交易头寸最终通过金融机构在中国外汇交易中心买卖成交，结售汇供求状况形成市场汇率。人民币和外币之间的兑换实行实需原则。区别与其他货币的投机交易原则。有管理金融机构开办结售汇业务需要得到外汇管理局的审批。客户结售汇业务需要符合外汇管理规定。央行干预。包括中间价区间价格控制和直接入市干预。央行境内人民币定价过程中国外汇交易中心银行银行……银行客户客户客户客户客户客户如何分析人民币汇