南方基金新数据中心一期介绍.pptVIP

主要数据来源：TA、电商直销 TA数据源 :包括自建TA、LOFTA、ETFTA、现金通TA、电商直销 数据内容涉及： 客户基本信息、基金产品数据、销售机构数据、 账号数据（基金账号维表、交易账号维表）、 账户申请和确认数据、交易申请和确认数据、 份额流水数据、静态份额数据、基金行情数据、 日期数据、费率信息、销售服务费收入数据、 字典表 备注：子公司TA客户、产品、账户、交易、申请、确认及份额流水数据 * 主要数据来源：FA、FMDC FA数据源：包括年金FA、社保FA、专户FA、QDFA 数据内容涉及： 基金产品基本信息，包括母基金和分级基金、 管理费和销售服务费、托管费信息 采集凭证表和估值表（估值2.5升级到4.5后各项费用以视图形式直接提供） FMDC数据源：投资交易数据中心 数据内容涉及： 公司所有基金的基金基本信息 公司所有基金的基金当日资产和当日份额、前日资产和前日份额、以及份额变换、 混合和股票型基金的基金头寸信息 * 主要数据来源：OA、CRM OA数据来源 数据内容涉及： 基金产品基本信息，包括分类、类型、母基金和子基金关系数据、基金经理信息 财务数据：包括公司预算的所有数据，例如科目、预算、预算发生和调整 员工基本信息数据：包括姓名、身份证号、部门 CRM数据来源 数据内容涉及： 客户数据、 基金产品数据，主要涉及到产品分类和一些标签等 *  一期