物品采购支付流程.pptxVIP

经办人（科室） 购买计划申请表 分管财务领导 办公室/总务处 询价（采购）小组 行政会 支委会 1万以上的 1万以下自行采买 分管领导 入库/出库 日常物资的采买管理流程 资金审批支付流程 经办人 分管领导 财务室 单位负责人 1万以下的 行政会 支委会 1万以上的 一般办公用品及耗材采购付款材料 1、购置申请表 2、批量10000以上的，同意采买的行政会、支委会纪要 3、批量10000以上的需提供询价表（了解被询价商家情况） 4、发票 5、明细清单（2人以上确认验收签字） 6、1万以上附行政会、支委会同意支付的纪要 7、批量大额的附购销合同 8、定点采购的首次支付需附：市场调查表（了解被调查对象情况）、定点采购协议书。明细清单，一事一单，一单一签。 注：采买明细清单最好用三联清单，商家、财务室、总务处分别存留备查。 零星校舍维修（护）付款所需材料 1、修缮协议书 2、维修申报表 3、维修验收结算表 一般校舍维修（护）付款所需材料 1、修缮协议书 2、修缮预算 3、验收记录 4、修缮结算 5、单次修缮项目范围及金额较大的需提供修缮前后对比照片。 注：①一般情况能批量一次性维修（护）的，一次性修缮完结。 ②同一个修缮项目一般情况不采取分包形式 ③修缮尽量采取全包形式，即：包工包料。 审计 及检查者会对包工，不包料等修缮提出疑问。如：为什么不包工包料