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Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998 现金收支日报 现 金 收 支 日 报 现 金 库 存 金 额 类 别 明 细 前日余额 本日收入额 本日支出额 本日余额 金 额 数 量 金 额 100元 50元 10元 相关传票数量 5元 现金收入 张 现金支付 张 2元 假 钞 明 细 来 源 事 由 金 额 1元 备 注 计 假 钞 件 合 计 总经理： 经理： 科长： 复核： 制表：