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Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998 现金存款日报表 现 金 存 款 日 报 表 年 月 日 项 项 目 前日余额 存入金额 支领金额 本日余额 现 金 小 工厂 活 额 工厂 现 营业所 金 宿舍 动 计 甲 银行 种 银行 性 存 银行 款 银行 计 资 活 银行 期 银行 存 银行 金 款 计 合 计 通 通 知 存 款 银行 银行 定 银行 银行 期 计 定 定 期 存 款 银行 性