ETC客服票据管理规XXXX065.pptxVIP

ETC客服票据管理规范; 目 录;第一部分 通行费票据管理制度及票据安全规范;一、通行费票据管理制度 1、通行费票据全省统一式样，由山东省交通厅报经山东省财政厅审核同意后在指定印刷厂统一印制。严禁任何单位和个人非法印制和使用。 2、ETC客服分中心统一向省厅结算中心领取票据，发放各网点使用，并监督、检查各网点票据的管理、缴销、结存情况。 3、建立健全各种票据账目，规范凭证填制，做好票据的领用、发放、缴销工作，及时准确地记录票据的领用、缴销、结存情况。 4、严格票据管理手续，票据员发放通行费票据要及时打印员工领用发票确认单，做为记账依据。 5、严格票据管理制度，认真审核，保证帐票数相符，如发现票据印刷使用错误，及时上报客服领导。 6、严格对通行费票据管理、监督、检查，严防丢失、火烧、霉烂、鼠咬等，能够发现问题及时书面报请上级单位检查处理。 7、做好各类原始凭证的整理、装订和保管工作，未经批准不得销毁。 ;二、票据安全 1、ETC客服票据员应切实加强管理，负责ETC客服的通行费票据安全管理和使用。 2、妥善保管票据，应做到“三专”（专人、专房、专柜）、“六防”（“防潮”、“防火”、“防盗”、“防霉”、“防蛀”、“防丢失”）， 并配备必要的保管工具，保证票据的安全。 3、票据员每月要对销售人员的通行费票据进行一次盘点，保证帐实相符、帐帐相符。 4、认真统计各销售人员通行费票据使用情况，定期核对销售人员的票据，保证票据领取手续齐全、使用过程规范、结存数量无误。 5、票据员应保管好票据，钥匙不随意交他人保管，任何情况下都不准将票据带到客服以外的地方发放。;第二部分 票据管理规范;;1、省厅领用;客服分中心通行费票据申请表;2、入库管理;入库确认单;3、出库管理;4、票据领用;员工领用发票确认单;5、票据上缴;6、核对票据;二、帐务处理;1、凭证填写 ;山东省高速公路车辆通行费缴款及票据缴销凭单;;2、帐簿登记; 通行费票据帐 ; （2）通行费票据分户帐的设置及登记 客服分中心通行费票据分户帐按每个销售人员及网点分别设置（网点分户帐按每个销售人员分别设置）,客服分中心票据分户帐主要反映销售人员个人及网点的票据领用情况、票据使用情况及票据结存情况。分户帐收入栏登记销售人员及网点的票据领用的情况, 缴销栏登记客服销售人员个人及网点票款使用情况，结存栏反映销售人员个人及网点的票据结存情况。（网点票据分户帐主要反映销售人员个人的票据领用情况、票据使用情况及票据结存情况。分户帐收入栏登记销售人员的票据领用的情况, 缴销栏登记销售人员个人票款使用情况，结存栏反映销售人员个人的票据结存情况）。分户帐根据“员工领用发票确认单”和“山东省高速公路车辆通行费缴款及票据缴销凭单”登记。 通行费票据分户帐帐页样表： ; 2011 年;（3）通行费票据总帐的设置及登记 通行费票据总帐反映每月ETC客服分中心所有销售人员及网点的票据使用情况和从省厅领取票据但未使用的票据的情况（网点的通行费票据总帐反映每月网点销售人员的票据使用情况和从客服领取票据但未使用的票据的情况）, 通行费票据总帐收入栏登记从省厅（或从客服分中心）领用票据情况,缴销栏登记每月ETC客服分中心所有销售人员及网点票款总使用情况（网点登记网点销售人员票款总使用情况）,结存栏反映已从省厅（或从客服分中心）领取但尚未缴销的票据情况。通行费票据总帐根据“入库确认单”和“山东省高速公路车辆通行费缴款及票据缴销凭单”汇总登记。通行费票据总帐余额=库存帐余额+分户帐余额。 通行费票据总帐帐页样表：;2011 年;三、报表制度;2、各ETC客服分中心及网点报表 每月一日打印系统自动生成的报表，存档。 打印方式：点击保存按钮，保存类型选择EXCEL格式，保存表格，然后调整表格打印。 （1）售卡收入月报（按人员）详细版 ETC客服分中心、网点对售卡销售收入统计时，使用该功能进行统计每月的报表信息。 操作路径：【汇总报表】--【售卡收入月报(按人员)】 ;（2）售卡收入年报（按人员）详细版 功能说明：ETC客服分中心、网点对售卡销售收入统计时，使用该功能进行统计每年的报表信息。操作路径：【汇总报表】----【售卡收入年报（按人员）】 （3）售卡收入月报（按网点）详细版 功能说明：ETC客服分中心、网点对售卡销售收入统计时，使用该功能进行统计每月的报表信息。 操作路径：【汇总报表】--【售卡收入月报(按网点)】 ;（4）售卡收入年报（按网点）详细版 功能说明：ETC客服分中心、网点对售卡销售收入统计时，使用该功能进行统计每年的报表信息。 操作路径：【汇总报表】---【售卡收入年报(按网点)】 （5）售卡收入月报（按日期）详细版 功能说明：ETC客服分中心、网点对充