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酒店信用催帐工作规范 酒店信用催帐工作规范 信用催帐工作规范 接受前台转来的应收外客帐，进行整理、催收、销账，同时掌握同酒店有关的旅行社公司等客户信息情况，提供给销售部、前厅部做参考。项目规范内容与要求1、每天从总稽核员处取得从前台通过电脑做DB转来的外客明细账单，初步审核明细账所列客户名称及有关资料填写是否齐全，然后将帐单按国外、外地、市内分类，交给有关结账员，并汇总当天外客帐总额，以便统计。信用工作2、掌握客户的欠款动态，组织人员采取催款措施，广泛收集资料，将有关客户的信用情况及时提供给销售部，前厅部。3、负责各种国内、国外汇款的接纳，整理、登记及发放工作，并根据自己的登记表，每月初报出上月外客帐发生数，收回数和欠款金额数，以及欠款收回率等，月时写出上月催收情况汇报，报财务部、销售部和财务经理。4、负责处理疑难问题并及时与有关部门做好业务协调。1、检查住店客人的明细账每天检查住店客人的明细账，逐个审查当日余额栏的金额是否超过酒店规定的信用限额，逐步标出当日超限额的客户名单。2、编制住店客人信用超限额情况报告。3、根据超限额住店客人所选择的结算方式，进行适当的催帐工作。（1）对用现金结算的超限额客人，应填写结账通知书，由信用催收员送到客人房间催收。（2）对用信用卡结算的超限额客人，应向信用卡中心取得授权号码，如果已经索取，信用卡中心不给授权号码，则应填写一份结账通知书催收，催收信卡需加上“因阁下信用卡拿不到授权号码，请改换其他信用卡或用现金到总台结账付款”等字句。（3）对不受信用限额限制，但欠账余额高出一般规定的住店客人，应审查其手续是否符合酒店的有关规定，对长住客人应检查是否按合同规定的结算日期开单结账，重点检查有无超过结算日期尚未付款的情况，对有合同的非长住客人应按合同进行管理，没有合同的应检查其限额待额待遇是否有正式批准单，是否符合规定的手续，对由当地单位代为结账的住客，应检查与代结账的单位有否签订合同，手续是否完备。4、催付账款的处理（1）在超限额情况报告“采取的措施”栏目中分别注明“已发出催收信”，“已取得信用卡授权号码”或“符合免除信用限额制规定”等后，报收银主管，财务经理审阅，另抄交总台结账。（2）每天晚上应检查经发催收信后的付款情况，如果客人还未付款，应进行电话催款，并将客人答应的交款日期时间记在交班簿上。（3）次日，信用催收员仍按以上流程进行工作，如果发现仍未办理付款，应向前台收银员了解原因，再根据实际情况，安排下一步催账措施，同时将客户消费情况及催账情况向有关领导报告，必要时采取取消其赊账消费待遇等相应措施。挂账客户的信1、信用复核（1）对于当地企业、机关等单位提出的挂收结算申请进行复核：申请单位的详细资料是否齐全，有无酒店销售部门签署的意见，以往在本店的消费记录住店客人的信用催帐工作用催收工作和付款情况，挂账最高累计限额及期限。（2）对与协议单位签订的汇账结算合同进行复核工业：协议单位的有关资料是否齐全，以往在本店欠账与付款情况，付款信用，合同规定的房价及其他服务价格，挂账的最高累计限额，结算方式及结算期限等。2、转账审核（1）审核转来的转账结算单据，检查其有关委托资料是否齐全，对协议单位的账单，还应审核其优惠折扣是否与合同一致。（2）整理转账结算单据后，邮寄或上门送交。（3）按照单位账号或明细科目，将账单的日期、号码、金额等内容输入电脑或汇入各账户中，收到款项后及时转销。3、转账催收（参照上述办理）1、每月末将客户欠账按其拖欠时间长短编制应收账款账龄分析表，按户每笔分别坏账处理工作 填入表中的时间栏目内，并将对超过一个月以上的催付情况反映在备注栏内。2、将确实不能收回的每一笔坏账，写出坏账转销报告，详细写明账款发生的日期、数额、追催的次数、情况、不能收回的原因以及认定坏账的理由依据等。3、财务经理负责审核坏账转销报告，并签署处理意见，报总经理审批。 扩展阅读：KIS专业版上机模拟练习 KIS专业版练习题第一篇：账套管理练习 练习一：建账 目的：掌握建账的基本程序及注意事项 要求：按照下述资料在KIS专业版系统中建立账套并对其进行系统设置。资料数据： 1.新建账套 存放路径：c:\\programfiles\\kingdee\\kis（学员也可以根据业务需要指示保存路径）账套文件名：辉煌 账套名称：辉煌工业有限公司行业：股份制企业记账本位币：人民币 会计期间界定方式：自然月份账套启用期间：201*年1月2.设置账套自动备份 开启SQLServerAgent服务 每隔7天自动备份一次，每次备份时间设置为21：00重启加密服务器 第二篇：系统初始化练习 练习一：系统设置 目的：掌握KIS专业版系统的设置事项 要求：按照下述资料在KIS专业版系统设置系统的属性。金蝶产品培训教材 资料数据： 辉煌工业有限公司，