内部控制制度汇编.docVIP

第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 38 页 内部控制制度汇编 TOC \o 1-1 \h \z 差旅费报销管理制度 1 内部控制制度设计 3 财务部各岗位人员应知应会标准 14 原始凭证管理办法 16 会计基础工作标准 18 内部稽核制度 21 内部会计控制规范──采购与付款 24 内部会计控制规范──销售与收款 27 内部会计控制规范──货币资金 30 内部会计控制规范──基本规范(试行) 33 仓库管理制度 36 差旅费报销管理制度 为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成