【尚择优文】财务分析报告(月度).docxVIP

二、负债类项目 1、应付帐款 ：（定义：指企业因购买材料、商品或接受劳务供应等经营活动应 支付的款项。） 月份 上月余额 本月增加 本月减少 本月余额 备注 月份 应付帐款 2 月份 月份 小计 重点说明： 供应商名称 本月余额 占总比 超期金额 超期占比 超期占总比 备注 超期 / 本月余额 超期 / 应付账款总额 2、预收帐款： （定义：企业按合同规定或交易双方约定，而向购买方收取的预 收款项）。 月份 上月余额 本月增加 本月减少 本月余额 备注 月份 预收帐款 2 月份 月份 小计 11/21 重点说明： 客户名称 本月余额 占总比 备注 小计 3、短期借款： （定义：指企业为维持正常的生产经营所需的资金而向银行或其 他金融机构等外单位借入的、还款期限在一年以下（含一年）的各种借款）。 月份 上月余额 本月增加 本月减少 本月余额 备注 月份 短期借款 2 月份 月份 小计 重点说明： 项目 本月余额 占总比 业务发生年月 备注 小计 4、其他应付款 ：（定义：指除应付帐款外的其他所有应付款项，如应付租入固 定资产和包装物的租金，存入保证金、职工未按期领取的工资，应付、暂收所属单 位、个人的款项、应付向个人借入的借款等。） 月份 上月余额 本月增加 本月减少 本月余额 备注 月份 其他应付款 2 月份 月份 小计 12/ 21 重点说明： 其他应付明细项目 本月余额 占总比 备注 小计 5、应交税费：（定义：是指企业应缴未缴的税费。这些应缴税费应按照权责发 生制原则进行确认、计提） 。 月份 上月余额 本月增加 本月减少 本月余额 备注 月份 应交税费 2 月份 月份 小计 重点说明： 项目 本月余额 占总比 备注 小计 6、应付职工薪酬 ：（定义：指企业为获得职工提供的服务而给予职工的各种形 式的报酬以及其他相关减少。） 月份 上月余额 本月增加 本月减少 本月余额 备注 月份 应付职工薪酬 2 月份 月份 小计 重点说明： 13/ 21 项目 本月余额 占总比 备注 应付工资 应付福利费 工会经费 活动经费 ****** 小计 7、预提费用 ：（定义：是指企业按规定预先提取应属当期承担并发生但尚未实 际支付的各项费用 ）。 月份 上月余额 本月增加 本月减少 本月余额 备注 月份 预提费用 2 月份 月份 小计 重点说明： 预提费用项目 本月余额 占总比 备注 小计 8、长期借款：（定义：指企业向银行或其他金融机构借入的期限在一年以上 （不 含一年）或超过一年以上的的各项借款） 。 月份 上月余额 本月增加 本月减少 本月余额 备注 月份 长期借款 2 月份 月份 小计 14/ 21 重点说明： 项目 本月余额 占总比 业务发生年月 备注 小计 三、所有者权益类项目 1、实收资本：（定义：指投资者作为资本投入到企业中的各种资产的价值或货 币资金）。 月份 上月余额 本月增加 本月减少 本月余额 备注 月份 实收资本 2 月份 月份 小计 重点说明： 股东名称 投入资本总额 股东现金出资额 股东其他出资额 占总资本比例 备注 小计 2、上年未分配利润： （定义：反映以前年度产生的利润，正数为获利，负数为 亏损。是企业未作分配在以后年度可继续进行分配的利润，在未进行分配之前，属 15/ 21 重点说明： 项目 本月余额 占总比 业务发生年月 备注 小计 三、所有者权益类项目 1、实收资本：（定义：指投资者作为资本投入到企业中的各种资产的价值或货 币资金）。 月份 上月余额 本月增加 本月减少 本月余额 备注 月份 实收资本 2 月份 月份 小计 重点说明： 股东名称 投入资本总额 股东现金出资额 股东其他出资额 占总资本比例 备注 小计 2、上年未分配利润： （定义：反映以前年度产生的利润，正数为获利，负数为 亏损。是企业未作分配在以后年度可继续进行分配的利润，在未进行分配之前，属 15/ 21 重点说明： 项目 本月余额 占总比 业务发生年月 备注 小计 三、所有者权益类项目 1、实收资本：（定义：指投资者作为资本投入到企业中的各种资产的价值或货 币资金）。 月份 上月余额 本月增加 本月减少 本月余额 备注 月份 实收资本 2 月份 月份 小计 重点说明： 股东名称 投入资本总额 股东现金出资额 股东其他出资额 占总资本比例 备注 小计 2、上年未分配利润： （定义：反映以前年度产生的利润，正数为获利，负数为 亏损。是企业未作分配在以后年度可继续进行分配的利润，在未进行分配之前，属 15/ 21 重点说明： 项目 本月余额 占总比 业务发生年月 备注 小计 三、所有者权益类项目 1、实收资本：（定义：指投资者作为资本投入到企业中的各种资产的价值或货 币资金）。 月份 上月余额 本月增加 本月减少 本月余额 备注