证券投资基金托管协议.docxVIP

最新最全合同模板集合 Latest and most complete template 证券投资基金托管协 议 ￡*=￡- _■= ■■ ￡*￡￡= = ■==■ ■*■■■■■■■■■■■ ■ ■ I s ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ? ■■■■■■ PAGE PAGE # 证券投资基金托管协议 基金管理人： 基金托管人： 目录 一、托管协议当事人 二、托管协议的依据、目的和原则 三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督与核查 四、基金财产保管 五、投资指令的发送、确认与执行 六、交易安排 七、基金份额认购、申购、赎回、转换及分红资金的清算 八、基金资产估值，基金资产净值计算与复核 九、投资组合比例监控 十、基金收益分配 十一、基金份额持有人名册的登记与保管 十二、基金的信息披露 十三、基金有关文件和档案的保存 十四、基金托管人报告 十五、基金托管人和基金管理人的更换 十六、基金管理费，基金托管费及其他费用 十七、禁止行为 十八、违约责任 十九、争议处理 二十、托管协议的效力 二十一、托管协议的修改与终止 二十二、其他事项 鉴于 是一家依照中国法律合法成立并有效存续的 有限责任公司，拟发起设立 证券投资基金（以下简称“基金”）；