金安集团财务管理办法.pdf

目录 财 务 篇 1. 差 旅 费 报 销 管理办法 第 1 页 2. . 费 用 报 销 管 理办法 第 4 页 3. 资 金 管 理 制 度 第 8 页 4. 资 金 预 算 管 理办法 第 10 页 5. 会 计 档 案 管 理办法 第 12 页 6. 发 票 使 用 管 理办法 第 14 页 1. 目的 为加强财务管理，严肃财经纪律，本着保证出差人员工作与生活需要，并贯彻勤俭 节约的精神，特制定本办法。 2. 范围 本办法适用于集团职能部门及各子公司。 3. 职责 3.1 集团职能部门及各子公司负责因公外出人员的确认， 由主管副总裁按规定 要求逐级审批。 3.2 外出人员的费用支出，由集团财务部门按照规定标准审核报销。 4. 具体规定 4.1 集团职能部门及各子公司因公外出人员， 在公出期间所支出的费用， 要本 着勤俭节约，杜绝浪费的原则，严格按以下规定。 4.2 出差乘坐车、船、飞机的等级 4.2.1 集团董事长、总裁可以乘坐火车软卧车、飞机头等舱、轮船一等舱位以及其 他交通工具，并按实报销； 4.2.2 集团总裁助理以上人员可以乘坐飞机经济舱、火车软卧车、轮船二等舱位以 及其它交通工具，并按实报销； 4.2.3 集团职能部门经理及子公司总经理级职务以及一般工作人员可以乘坐飞机经 济舱、火车硬卧车、轮船三等舱位以及其它交通工具，并按实报销； 4.2.4 机场建设费、人身保险费、订票手续费等随机、车、船票一同据实报销。 4.2.5 出差目的地乘坐火车可直接到达的一律乘坐火车，且连续乘坐火车 12 小时， 给予增加途中补助 20 元。低于 12 小时的不享受此项补助，乘坐飞机者，不论舱位等级 和时间长短，一律不享受此项补助。 4.2.6 出差人员原则上不得乘坐飞机，但确因任务紧急或必须随同集团领导同行的 必须经集团总裁批准方可乘坐，并按上述 4.2.1 至 4.2.4 的标准执行。 4.3 住宿费标准及开支办法 4.3.1 住宿费按以下标准执行： 项目 住宿 职务 天津、重庆、各 北京、 其他地 计划单列市及各省会 上海、深圳 区 城市 集团副总裁以上 最高不得超过 650 元 集团职