信托至信1174号河北固安顺景股权投资产品简介.pdfVIP

中国民生信托 至信1174号顺景股权投资 集合资金信托计划 信托产品概况 标的项目分析 交易对手分析 目录 受托人/管理人简介 信托产品概况 标的项目分析 交易对手分析 受托人/管理人简介 一 产品要素表 项目名称 中国民生信托-至信1174号顺景股权投资集合金信托计划 项目规模 不超过3.1亿元，可分期发行 项目期限 总期限不超过18个月；各期信托单位自认/申购成功日起至信托计划终止日止；满6个月可部分或全部提前结束 100万≤认购金额＜300万：7.8%/年 业绩比较基准 300万≤认购金额＜1000万：8.0%/年 1000万≤认购金额：8.2%/年 每年1月15日及信托终止日后10个工作日内分配，本信托信托利益主要来源于目标公司分红、股权处置收入等， 分配安排 若任一分配日信托收到的底层投资收益不足以分配信托利益的，则受托人有权延期或按比例分配。 不超过980万元用于受让金威建设集团有限公司持有的固安御府房地产开发有限公司49%股权，剩余信托资金作 资金运用 为股东投资款投资给目标公司并计入目标公司资本公积，最终用于“金威京南生态城项目”的开发建设。 标的项目 由固安御府房地产开发有限公司开发建设的“金威京南生态城” 项目 1、项目公司向信托计划分配利润。 退出方式 2、处置项目公司股权变现退出。 3、抵质押物变现或保证人/对赌人履行担保/对赌履行补偿义务。 产品要素表 1、股权转让：放款前办理完毕我司持有目标公司不低于49%股权的工商变更手续（我司享有表决权不低于67%， 重大事项决策需由代表三分之二以上表决权的股东同意） 2、对赌方金威建设对赌及差补：任一期间分红时点本信托实际收到的目标公司依法支付的分红款未达到基准 投资收益的，以及截至退出日本信托累计实际收到的分红款及股权转让价款（如有）未达到应获累计投资收 益金额（含模拟清算应获分配净利润（如有））的，由对赌方就差额部分支付对赌补偿款。 3、土地抵押：项目地块第一顺位抵押登记 风控措施 4、股权质押：目标公司剩余51%股权质押登记 5、股票质押：4,500万股亿利洁能股票（代码SH.600277）质押给本信托计划 6、保证担保：亿利集团、王文彪及其配偶为对赌补偿提供连带保证担保 7、向目标公司派驻董事，并享有一票否决权 8、对目标公司严格执行四级监管 9、交叉违约条款 10、交易文件办理强执行公证 交易结构图 亿利资源集团有限公司 保证担保 及其实控人夫妇 质押担保 亿利洁能股票质押 保管 对赌及差补