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金谷·领会14号集合资金信托计划 编号： C00-16-02-06 中国金谷国际信托有限责任公司 金谷·领会14号集合资金信托计划 尽职调查报告 金谷·领会14号集合资金信托计划 声明与保证 我们在此声明与保证：本报告是按照《中国金谷国际信托有限责任公司信托 项目尽职调查指引》和有关规定，根据交易对手提供的和本人收集的资料，经我 们审慎调查、核实、分析和整理，并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制 定信托计划方案后完成的。报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息， 我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。 直接调查人签字： 年 月 日 信托经理签字： 年 月 日 审核负责人签字： 年 月 日 事业部负责人/专业部、异地业务部分 （协）管领导签字： 年 月 日 金谷·领会14号集合资金信托计划 目录 第一节 项目要点介绍1 一、 项目概要1 二、 交易对手评级3 三、 关于暂停续作客户系统查询结果4 第二节 交易对手—潍坊经济区城市建设投资开发有限公司5 一、 基本情况5 二、 经营情况15 （一）公司营业收入构成情况15 （二）潍坊城建各主营业务板块经营情况17 三、 财务情况23 四、 融资情况47 五、 对外担保48 六、 资信情况48 七、 综合评价52 第三节 标的公司——潍坊鸿宇智能科技有限公司52 一、 基本情况52 二、 经营情况55 三、 财务情况55 四、 资信情况61 五、 综合评价64 第四节 保证人——潍坊三农创新发展集团有限公司65 一、 基本情况65 二、 经营情况68 三、 财务情况82 四、 融资情况106 五、 对外担保106 六、 资信情况107 七、 综合评价109 第五节 区域情况110 (一) 区域经济发展概况110 金谷·领会14号集合资金信托计划 1.潍坊市110 2.寒亭区112 （二）地区财政情况113 （三）地方政府债务情况115 1.地方政府债务情况115 2.地方政府债务明细表115 第六节 资金用途分析115 一、 项目概况116 二、 项目建设必要性116 三、 项目总投入117 四、 项目收益预测120 五、 项目资质及资金缺口分析126 第七节 交易方案126 一、 信托要素126 二、 交易结构及交易结构图128 第八节 股权价值分析129 第九节 项目风险评估及控制措施132 一、 项目风险评估132 二、 项目风险控制措施133 第十节 风险资本计提134 第十一节 资金来源及发行方案134 第十二节 关于与南商银行合作事项134 第十三节 期间管理工作方案135 一、 期间管理责任人及主要职责135 二、 期间管理工作安排135 第十三节 部门意见及建议136 金谷·领会14号集合资金信托计划 第一节 项目要点