2021年甘肃平凉市城乡建设投资债权收益权产品合同.pdfVIP

2021 年平凉市城乡建设投资有限责任公司债权收益权一期 认 购 协 议 （附项目说明书） 平凉市城乡建设投资有限责任公司 2021 年 4 月 1 “2021 年平凉市城乡建设投资有限责任公司债权收 益权一期”认购协议 甲 方（发行人）：平凉市城乡建设投资有限责任公司 法定代表人：唐常宁 地 址：甘肃省平凉市崆峒区绿地广场广电大厦 19 层 乙方： 法定代表人（一般自然人此项免填）： 机构联系人（一般自然人此项免填）： 身份证号码（机构投资人此项免填）： 登记居所： 联系地址： 鉴于： 一、 甲方是经国家工商部门批准设立的，符合天津金融资产交易所发行条件 的企业法人。 二、 乙方为符合天津金融资产交易所规定之合格投资者。 甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就本项目认购事宜，签订本 协议。 第一条 本项目基本情况 (一) 项目名称：“2021 年平凉市城乡建设投资有限责任公司债权收益权一 期” (二) 备案发行规模：不超过人民币 10000 万元（最终上限以天津金融资 产交易所接受备案文件为准），分若干期发行。 (三) 项目期限：6+6 个月 （甲方可于产品满6 个月后，提前兑付本产品） (四) 项目利率： A 档：认购金额 30 万（含）— 50 万 （不含） 预期年化收益率 8.4%/年 B 档：认购金额 50 万（含）—100 万 （不含） 预期年化收益率 8.6%/年 C 档：认购金额 100 万（含）— 300 万 （不含）预期年化收益率 9%/年 D 档：认购金额 300 万（含）以上 预期年化收益率 9.2%/年 2 (五) 计息方式：每天成立起息，按照单利计息，不计复利。 (六) 本金和收益方式：按自然季度付收益 【项目成立后每年3 月 20 日和 6 月 20 日,9 月 20 日和 12 月 20 日为付息日】，最后一期收益随本金一起支 付。若支付日为非工作日，支付时间自动顺延至下一个工作日，满 6 个月后 发行人可提前还款兑付。 (七) 担保安排：发行人提供 20000 万元应收账款进行质押担保，并提供 甘（2020）平凉市不动产权第 0004270 商用土地抵押担保。 (八) 发行方式：以非公开方式发行。 (九) 发行对象：发行对象为符合天津金融资产交易所相关规定的具备相 应风险识别和承担能力的合格投资者。 (十) 承销方式：本项目由承销商采取代销的方式承销。 (十一) 备案登记场所：天津金融资产交易所。 (十二) 项目受托管理人: 深圳万创达信息科技有限公司。 (十三) 偿债保障措施： （1）设立偿债保障金账户，用于兑付本息资金的归集和管理。在本系列下 各只项目兑付 日的当日，将应付本金和收益全额存入偿债保障金账户。 （2）在出现预计不能按期偿付项目本息或者到期未能按期偿付项目本息时， 公司将至少采取如下措施： ① 不向股东分配利润； ② 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； ③ 主要责任人不得调离； ④ 追加偿债担保措施、担保金额； ⑤ 采取其他限制股息分红措施。 （3）若在规定期限内未能足额提取偿债保障金，不以现金方式进行利润分 配。 （十四）募集资金用途：补充发行人流动资金。 第二条本项目的认购 (一)双方同意，乙方按以下条款向甲方认购本项目。 3 “2021 年平凉