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蕲春国投公司债权资产项目 尽职调查报告 杭州弘信众合投资管理有限公司 2020年08月 1 目录 第一部分 项目基本情况 3 1.1 项目概述 3 1.2 项目基本要素 3 1.3 关联方简介4 第二部分 尽职调查情况说明 7 2.1 法律尽职调查 7 2.2 财务尽职调查 7 2.3 主要尽职调查对象 7 2.4 负面舆论调查 7 2.5 执行情况调查8 第三部分 发行人尽职调查详情8 3.1 主体概况8 3.2 运营环境9 3.3 公司治理与管理 11 3.4 经营与竞争 12 3.5 财务分析 20 3.6 其他事项分析 26 第四部分 关联方调查 27 4.1 担保人基本情况 27 4.2 担保人股东背景 28 4.3 应收账款方情况 28 第五部分 主要风险因素及相应措施 29 5.1 产业政策风险 29 5.2 当地财政状况风险 29 5.3 信用和流动性风险 30 5.4 经营性风险 30 5.5 行业风险 30 5.6 不可抗力风险 31 第六部分 其他 31 6.1 关联交易 31 6.2 综合分析 31 附件一 32 附件二 33 附件三 34 2 第一部分 项目基本情况 1.1 项目概述 蕲春县国建投资有限公司 （评级为AA，以下简称“国建公司”或“发行人”） 作为发行人在天津金融资产交易所有限责任公司（以下简称“天金所”）备案【蕲 春国投公司债权资产项目】系列，总规模20,000.00万元人民币，分期发行，本 项目计划不超过24个月。杭州弘信众合投资管理有限公司作为本项目的受托管 理人 （以下简称“受托管理人”）。由蕲春城市投资发展集团有限公司和蕲春城 投黄砂经营有限公司提供覆盖全额的不可撤销的连带责任担保。并且由湖北蕲春 李时珍医药工业园区开园投资有限公司2.82亿应收账款质押登记。另外由蕲春 县国建投资有限公司名下13.2万平土地做抵押。 1.2 项目基本要素 项目名称 蕲春国投公司债权资产项目 发行人 蕲春县国建投资有限公司 （AA评级） （含评级说明） 产品总规模 20000万 产品类型 债权类 资金用途 用于蕲春县基础设施项目建设及补充发行方流动资金 期限 （月） 12个月/24个月 1、蕲春城市投资发展集团有限公司和蕲春城投黄砂经营 有限公司提供覆盖全额的不可撤销的连带责任担保 2、湖北蕲春李时珍医药工业园区开园投资有限公司2.82 亿应收账款质押登记 风控措施 3、蕲春县国建投资有限公司名下13.2万平土地做抵押 4、发行人在武汉农村商业银行黄冈分行蕲春支行开设债 权专户，并由该银行进行资金监管 5、天津金融资产交易所完成合规备案 3 1.3 关联方简介 1.3.1 发行人简介 国建公司于2006年6月成立，与县城市建设资金管理中心、县国有土地储 备中心实行一个机构三块牌子，为县政府办公室管理的正科级事业单位，内设1 室4部1股 （综合办公室、计划财务部、土地经营部、工程项目部、中小企业融 资部、综治内保股），下设5个子公司 （蕲春城投置业有限公司、湖北蕲水春风 投资有限公司、湖北艾河投资有限公司、湖北顺捷