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尽职调查报告 政信类 上海仑巴投资管理有限公司 尽职调查报告 高密华荣实业发展有限公司应收 账款收益权资产01 号 2021 年04 月 尽职调查报告 政信类 目录 上海仑巴投资管理有限公司尽职调查报告 1 1 ．内容摘要 4 1 ．1 报批项目 4 1 ．2 项目概述 4 2. 尽职调查情况说明 5 2 ．1 法律尽职调查 5 2 ．2 财务尽职调查 5 2 ．3 主要尽职调查对象 5 3 ．交易对手情况 6 3 ．1 基本情况 6 3 ．2 股东结构 6 3 ．3 财务状况 6 3 ．4 综合评价 12 4 ．担保方或其他补充还款来源 12 4 ．1 担保人 12 4 ．1 ．1 基本情况 12 4 ．2 ．2 历史沿革 13 4 ．2 ．3 股东结构 13 4 ．2 ．4 经营状况 14 4 ．2 ．5 财务状况 14 4 ．2 ．6 财务状况 19 4 ．3 政府财政能力20 4 ．3 增信措施20 5.主要风险及缓释措施21 5.1 产业政策风险21 5.2 信用和流动性风险21 5.3 当地财政状况风险21 5.4 经营风险22 6.关联交易分析22 7.综合结论22 尽职调查报告 政信类 8. 申明22 尽职调查报告 政信类 1 ．内容摘要 1 ．1 报批项目 高密华荣实业发展有限公司 （以下简称“高密华荣”或“发行人”）作为发行人 于青岛联合信用资产交易中心有限公司备案“高密华荣实业发展有限公司 应收账款收益权资产01 号”，上海仑巴投资管理有限公司作为产品受托管理人 （以下简称“上海仑巴”或“受托管理人”）。发行总额10,000 万元，本项目计划 期限不超过2 年，其中5000 万元一年，5,000 万元2 年。资金用于受让足额应收 账款收益权并补充企业流动资金。高密市国有资产管理有限公司 （AA ）（以下简 称“高密国资”）对高密华荣按期还本付息提供无限连带责任担保。 1 ．2 项目概述 交易要素 项目名称 高密华荣实业发展有限公司应收账款收益权资产01 号 发行人 高密华荣实业发展有限公司 担保人（含评级说明） 高密市国有资产管理有限公司 （AA ） 交易方式与退出方式 债权资产 资金用途 受让足额应收债权并补充企业流动资金 投资规模 10,000 万元 存续年限 5,000 万元1 年，5,000 万元2 年 风控措施 1、高密市国有资产管理有限公司（评级为 AA ）提供 无限连带责任担保； 尽职调查报告 政信类 3、足额应收债权 2. 尽职调查情况说明 2 ．1 法律尽职调查 融资方及担保方经营活动合法合规，各项协议均在各方进行法审。 2 ．2 财务尽职调查 融资方、担保方均为发债主体，财务状况健康、清晰、合法合规。 2 ．3 主要尽职调查对象 对融资方、担保方的经营状况及财务状况进行尽调，对高密市经济情况及财政进 行分析。 尽职调查报告 政信类 3 ．交易对手情况 3 ．1 基本情况 名称： 高密华荣实业发展有限公司 企业类型： 有限责任公司（国有 独资） 住所： 山东省潍坊市高密市朝阳街道 成立日期： 2017-09-01 康成大