外汇交易基本种类.pptxVIP

第三章 外汇市场 与外汇交易;学习什么？;第二节 外汇交易基本种类 ;外汇交易的概念;一、即期外汇交易（Spot Transaction）; 交割日（delivery date）;2.类型;3.即期外汇交易程序;*即期外汇交易一般采用汇款方式进行： （l）电汇：即汇款人向当地外汇银行交付本国货币，由该行用电报或电传通知国外分行或代理行立即付出外币。 （2）信汇：是指汇款人向当地银行交付本国货币，由银行开具付款委托书，用航邮寄交国外代理行，办理付出外汇业务。 （3）票汇：是指汇出行应汇款人的申请，开立以汇入行为付款人的汇票，列明收款人的姓名、汇款金额等，交由汇款人自行寄送给收款人或亲自携带出国，以凭票取款的一种汇款方式。;4. 即期外汇交易的目的;例1：法国实行直接标价，某日外汇标价： $1=FF5.7505-5.7615 买入价？ 卖出价？ 差额？ ;习题1 英国实行间接标价，某日外汇标价： ￡1=$1.8870–1.8890 买入价？ 卖出价？ 差额？;套算汇率（1）—按中间汇率套算;套算汇率（2）—交叉相除法;$1=DM1.5715/1.5725，$1=J￥103.5/103.6 以马克换日元 1DM→1/1.5715$→103.6/1.5715J￥， DM的卖出价为103.6/1.5715J￥， 即DM1=J￥ 65.92 或J￥的买入价