华盈恒信—安兴纸业—罗兰贝格－协信：财务※总裁办公室.PPT

1.3 财务中心 ;职能分解表 ;职能分解表 ;职能分解表 ;职能分解表 ;财务中心主任岗位说明书(1);财务中心主任岗位说明书(2);财务总监助理岗位说明书(1);财务总监助理岗位说明书(2);出纳岗位说明书(1);出纳岗位说明书(2);融资会计岗位说明书(1);融资会计岗位说明书(2);会计岗位说明书(1);会计岗位说明书(2);预算编制流程;预算编制流程说明附表;重庆协信实业(集团)有限公司收益预算表;重庆协信实业(集团)控股公司本部收益预算表;重庆协信实业(集团)有限公司收益预算表;重庆协信实业(集团)有限公司收益预算表;预算和成本控制流程;预算和成本控制流程说明附表;重庆协信实业(集团)有限公司收益预算差异分析表;资金管理(统筹)流程;资金需求计划 ( );资金收入、试算平衡表;资金筹措计划;资金支出的管理说明（1）;资金支出的管理说明（2）：;重庆协信实业(集团)有限公司请款审批单;费用报销流程;费用报销流程说明表;重庆协信实业(集团)有限公司费用报销单;重庆协信实业(集团)有限公司招待费用审核单;会计核算流程;会计信息岗位流程图;会计核算流程说明;房地产事业部融资流程;房地产事业部融资流程说明附表;财务中心融资管理流程;财务中心融资管理流程说明附表;融资效果报告;该流程在财务中心和事业部财务部内完成反馈到集团董事会、战略发展部、总经理和事业部管委会和总经理 1、财务分析监管指标和分析 ⑴ 量的指标： ⑵ 比例指标： 资产总额 资产负债率 净资产 流动比率 销售收入 速动比率 项目利润 净资本金利润率 当期成本 销售利税率 当期利润 成本费用利税率 毛利率、存货周转率、应收帐款周转率（商贸） ⑶ 结 构： ⑷ 趋势分析： 销售收入结 (目的：促进经营改进) 现金状况 成本结构 (目的：加强内部管理) 销售收入预测 收益结构 (目的：考虑资产处理、战略发展) 新项目投资分析 ⑸ 比较分析： 主要指标与行业先进指标和目标指标、历史指标比较分析 2、建立财务分析报告制度： 财务部按月、季、年上报事业部总经理和财务中心，财务中心上报集团董事会、总裁。 3、建立内部审计制度： 财务中心组织定期和不定期对各事业部财务部收支、资产负债状况进行内部审计和必要的专项内部审计，出具报告和管理 建议书上报集团董事会、总裁和通报事业部管委会和事业部总经理。;资产管理流程(1) — 固定资产、低值易耗品;资产管理流程(1) — 固定资产及低值易耗品说明附表;总经理;资产管理流程(2) — 开发产品、在建项目说明附表;1.4 总裁办公室 ;职能分解表 ;职能分解表 ;总裁办公室主任岗位说明书(1);总裁办公室主任岗位说明书(2);法律室主任岗位说明书(1);法律室主任岗位说明书(2);计算机信息中心主任岗位说明书(1);计算机信息中心主任岗位说明书(2);编辑岗位说明书(1);编辑岗位说明书(2);行政主管岗位说明书(1);行政主管岗位说明书(2);文员岗位说明书(1);文员岗位说明书(2);总裁秘书岗位说明书(1);总裁秘书岗位说明书(2);员工餐券发放流程：;员工餐券发放流程说明附表;车辆调度流程;车辆调度流程说明表;低