审计业务银行询证函(通用格式)-会计司.pdf

附件 1 审计业务银行询证函（通用格式） 编号： ××（银行）： 本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司 年度（或期间）的财 务报表进行审计， 按照中国注册会计师审计准则的要求， 应当询证本公司与贵行 相关的信息。下列第 1-14 项信息出自本公司的记录： （1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章； （2 ）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字 和签章。 本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所， 地址及联系方式如下： 回函地址： 联系人： 电话： 传真： 邮编： 电子邮箱： 本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用。 截至 年 月 日，本公司与贵行相关的信息列示如下： 1．银行存款 账户 银行 账户 是否用于担保或存 币种 利率 余额 起止日期 备注 名称 账号 类型 在其他使用限制 除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。 注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期” 或“保证金”字样； “账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。 2．银行借款 银行 借款人 币种 余额 借款 到期 利率 抵（质）押品 / 备注 名称 账号 日期 日期 担保人 除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。 注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 3．自 年 月 日起至 年 月 日期间内注销的账户 账户名称 银行账号 币 种 注销账户日 除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。 4 ．本公司作为贷款方的委托贷款 账户 银行 资金 贷款起止 币种 利率 余额 备注 名称 账号 借入方 日期 除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。 注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 5．本公司作为借款方的委托贷款 账户 银行 资金 贷款起止 币种 利率 余额 备注 名称 账号 借出方 日期 除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。 注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 6．担保（包括保函） （1）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受