预算单位支付申请管理系统实施讲解.pptxVIP

中华人民共和国水利部预算单位支付申请管理系统中央补助地方水利财政资金实行直接支付试点单位水利厅财务处大纲第一部分　系统介绍第二部分　系统功能第三部分　系统操作流程及注意事项第四部分　致谢与希望第一部分　系统介绍　系统背景系统依据分析系统主要功能水利厅财务处系统背景《预算单位支付申请管理系统》的依据是《中央单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法》。《预算单位支付申请管理系统》是《财政国库支付信息管理系统》的一个子系统。研究《资金支付管理办法》，为试点预算单位提供逐级上报汇总和方便查询的工具。水利厅财务处系统依据分析《资金支付管理办法》第五十条要求各级预算单位编制本单位用款计划，逐级上报主管部门审核汇总，由一级预算单位报财政部审核批复。《资金支付管理办法》第五十八条要求财政直接支付申请由一级单位汇总，报财政部国库支付执行机构。系统主要功能对预算科目、项目维护管理。建立逐级上报机制，管理预算单位的单位代码系统。录入、逐级上报、汇总、打印用款计划。录入、逐级上报、汇总、打印直接支付申请。第二部分　系统功能系统管理分月用款计划直接支付申请数据查询备份与恢复其他系统管理（一）设置使用单位信息 ★设置下级单位编码 ★维护预算科目维护项目编码收款人信息维护拷出系统设置信息读入系统设置信息 ★系统管理（二）维护工作簿系统初始化 ★导入部门预算代码增加用户修改密码退出系统设置使用单位信息设置下级单位编码读入系统设置信息此功能主要是更新、管理、维护系统预算科目及预算项目库。系统已内置２００２年预算科目、预算项目。跨年度使用系统时，须更新预算科目、预算项目。系统初始化系统安装后，初始用户名为“TSA”，密码为“TSA”。系统新安装后，可对系统进行初始化以删除系统安装时可能自带的数据。分月用款计划（一）录入基层计划　 ★汇总基层计划　 ★查询上报计划　★查询下级单位计划　 ★分月用款计划（二）录入上级批复计划批复下级单位计划批复基层单位计划上报用款计划　 ★接收下级计划　 ★录入基层计划各单位用此功能上报本单位用款计划。用款计划分为季度计划和月份计划。用款计划按月录入。用款计划按项级科目填写。补报用款计划时需新增补报。基层单位分月用款计划表补报用款计划汇总基层计划水利部按季分月汇总本级、各流域机构、省水利厅(局)及相关单位用款计划。流域机构按季分月汇总本级及各省水利厅(局)、相关单位用款计划。各试点单位按季分月汇总本级用款计划。查询上报计划各试点单位可查询已上报的按季分月汇总用款计划。查询下级单位计划水利部可查询本级、各流域机构、省水利厅(局)及相关单位上报的用款计划。各流域机构可查询本级、各省水利厅(局)、相关单位已填制、上报的用款计划。各试点单位可查询本级已填制的按季分月用款计划。上报用款计划试点单位按季分月上报汇总用款计划。接收下级计划水利部接收各流域机构、省水利厅(局)及相关单位用款计划。流域机构接收各省水利厅(局)及相关单位用款计划。直接支付申请录入基层申请　 ★审核基层申请　 ★录入汇总申请　 ★录入上级核批数上报汇总申请　 ★接收下级申请　 ★录入基层申请各试点单位填列填支付申请（填列方式有“表格方式”和“窗口方式）。“基层单位直接支付申请”表格方式“基层单位直接支付申请”窗口方式审核基层申请水利部审核各流域机构、省水利厅(局)及关单位上报的直接支付申请。各流域机构审核各省水利厅(局)、相关单位上报的直接支付申请。录入汇总申请水利部按支出类别汇总本级、各流域机构、省水利厅(局)及相关单位直接支付申请。流域机构按支出类别汇总本级、各省水利厅(局)、相关单位及本级直接支付申请。各试点单位录入本级直接支付申请。上报汇总申请水利部按支出类别上报本级、各流域机构、省水利厅(局)、相关单位直接支付汇总申请。流域机构按支出类别上报本级、各省水利厅(局)、相关单位直接支付汇总申请。各试点单位上报本级直接支付申请。上报汇总申请录入方式上报汇总申请汇总方式接收下级申请水利部接收各流域机构、省水利厅(局)、相关单位直接支付申请。流域机构接收各省水利厅(局)、相关单位直接支付申请。数据查询用款计划　 ★ 拨款申请　 ★用款计划查询拨款申请（直接支付申请查询）备份与恢复数据备份数据恢复修改上报数据其他修改工作年度 ★打印机设置修改计划表列宽调整窗口大小修改工作年度系统使用单位在跨年度使用时需修改工作年度。第三部分　系统操作流程及注意事项系统操作流程系统操作注意事项系统操作流程录入用款计划。汇总用款计划。上报用款计划。根据上级单位的意见，修改上报数据，然后再上报。接收上级批复的分月用款计划。录入直接支付申请。上报直接支付申请。试点单位　水利部用款计划上报流程（水利部拨付）上报上报财政部试点单位　水利部用款计划上报流程（流域机构拨付）上报上报上报流域机构财政部