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中远房地产多账簿项目
实施方案
建立日期 : 2006-9-5
修改日期 :
文控编号 : 项目实施方案
版本编号 : V1.0
作 者: 吴洪英
审核人：
北京中远房地产
项目经理：
用友公司北京分公司
项目经理：
目 录
第 1 章 方案概述 3
1.1 企业概况 3
1.2 实施目标 3
1.3 实施范围 3
1.3.1 实施单位 3
1.3.2 实施模块 5
第 2 章 技术方案 6
第 3 章 多账簿实施方案 7
3.1 基础设置 7
3.1.1 客户化平台的相关概念 7
3.1.2 公司目录设置 7
3.1.3 建公司账 7
3.1.4 科目方案 8
3.1.5 核算账簿 8
3.1.6 会计主体 8
3.1.7 科目设置 9
3.1.8 凭证类别设置 13
3.1.9 外币汇率设置 13
3.1.10 会计平台设置 13
3.1.11 其他基本档案 13
3.1.12 期末结转 13
3.2 折算规则 15
3.3 折算方式 15
3.3.1 直接折算 15
3.3.2 平台传递 15
3.3.3 自定义结转 16
3.3.4 手工制单 16
第 4 章 日常业务流程 18
第 5 章 港币报表 19
第 1 章 方案概述
本方案所述内容为中远房地产（以下简称中远房地产）多账簿管理系统实施方案，本阶
段中所有项目实施工作的开展均以此方案为指导。 该方案是在 《中远房地产多账簿管理项目
调研分析报告》基础
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