现金管理检查操作流程图.docVIP

PAGE PAGE # / 17 PAGE PAGE # / 17 现金管理检査操作流程图（1） 检查准备阶段 检查实施阶段 检査报告及处理阶段 制 定 年 度 检 査 计 划 申 报 月 度 检 査 计 划 成 立 检 査 组 制 定 行 政 执 法 检 査 实 施 方 案 下 发 行 政 执 法 检 査 通 知 书 进 点 与 检 査 单 位 负 责 人 会 现 场 检 杳 行 政 执 法 检 査 事 实 确 认 书 行 政 执 法 检 查 事 实 与 评 价 与 被 检 査 单 位 总 结 会 谈 形 成 现 场 检 杳 报 告 起 草 行 政 执 法 检 杳 意 见 书 跟 踪 督 査 整 改 反假货币宣传、假币收缴、鉴定操作流程图（2） 反假宣传网络 假币收缴鉴定流程图 泰兴市.反假联席会议 泰兴市人行、公安局 社区、乡镇宣传服务部 人行授权金融部门 报告公安部门 反 假 法 律 法 规 货 币 防 伪 知 U! 假 币 识 別 方 法 打 击 犯 罪 活 动 2 人 以 上 收 缴 假 币 具 有 上 冈 X X 书 当面持 有人收 缴，持 有人有 异议可 在3日 内向人 民银行 书面申 请鉴定 出具 收缴 凭证 或货 币直 伪签 定书 假 币 盖 戳 记 假 币 实 物 登 记 次 发 现 假 币 20 X 1次发现假外币1OX 新 造假手 段 造 假 线 索 持有人不配合收缴 金融机构：警告，罚款1000 - 50000元、处分 发现假币不收缴 未按规定程序收缴 未向人行和公安机关报告 截留或自私处理假而重新流入市场 反假币处罚条款（3.1） 中国人民银行 鉴定机构警告：罚款1000-50000元，处分 拒绝收 理持有 人或金 融机构 提出的 货币頁 伪鉴定 留自处假重流市易截或私理币新入场 人行工作人员：行政处分 截留或自私处理假币重新流入市场 反假币行政处罚工作程序流程图（3.2） 贷款卡发放工作程序流程图（4） 贷款卡年审工作流程图（5.1）  贷款卡发放事项监督检查流程图（5.2） 中国人民银行及其分支机构 监 督 检 査 毎 年 不 少 于 2 次 被 许 可 人 报 送 材 料 査 阅 被 许 可 人 报 送 材 料 记 录 监 督 检 査 处 理 结 果 监 督 检 查 人 员 签 字 归 档 公众有权査阅监督检査记录 分季报人总行证信管理局备案 银行XX开户核准操作流程图(6) 将许可证正本交存款人将许可证副本交存款人开户行留存 将许可证正本交存款人 存 款 人 提 出 申 请 牛的.退回不符合条件的，退回 开 户 很 行 初 审 人 民 行 审 核 录 入 XX 管 理 系 统， 打 印 开 户 许 可 证 力符合条件的 不 PAGE PAGE # / 17 PAGE PAGE # / 17 银行结算XX 银行结算XX监督检查操作流程图（7） 蜜 PAGE PAGE # / 17 PAGE PAGE # / 17 资本项目业务核准操作流程图（9-20） 资本项目业务核准 1 1 1 外汇登记 外债核准 开立资本金户 人民币利润再投资外汇登记 增加注册资本 利润转增资本 其它 1 丄 ， 企业申请 企业申请 审核资料 审核资料 发放外汇 登记证 外债初审 企 业 til 审 核 内 部 帐 事 务 外 方 资 料 申 K 审 系 所 .1. 存 清 料 批 统 洵 资 档 核 ill: 回 准 外债结汇 *业基础资醇 转XX核准 外债开户 外汇检查操作流程图（21） 制作行政处罚决定书 制作行政处罚告知书 案件检査 立 检 / 査 \ 检査专项检查 报 自纠 自 查 发 査 检现 外汇检査操作流程图 出口收汇核销操作流程图(22) 外 汇 局 审 核 核 销 T员 培 训 微 机 录 入 资 料 建 立 付 汇 档 案 进口付汇核销操作流程图(23) 企业向银行申领核销单 无须备案的银行直接办 外 汇 局 签 发 付 汇 备 案 表 公 布 名 录 及 审 核 银行、企业分别向外汇局报送核销资料 银行报备核销单 建立登记台帐 现 场 核 对 使 用 和 报 送 情 心 纸质单证审核 M I.核注结案 微 机 录 入 核 销 微机汇总上报数据 报 送 付 销 汇 ― 资 分 料 析 存 档 资 料 对银行和自身的检査 对企业单位的检査 资料存档 个人大额提取、携带现钞审核操作流程图 个人大额提取、携带现钞审核操作流程图（25） PAGE PAGE # / 17 PAGE PAGE # / 17 服务贸易售付汇审核操作流程图（24） 服务贸易碍付汇审核 企业持审核资料向银行申话 银行按规定办理业务 内部审批