私募证券基金招募说明书通用版.pdf

私募股权投资基金合同 XX 私募股权投资基金管理企业（有限 合伙） 招募说明书 私募股权投资基金合同 基金管理人 :XX 投资管理有限公司 基金托管人 : XX 证券股份有限公司 二零一 七 年 XX 月 重要提示 本基金份额的募集仅针对于中华人民共和国境内中国居民。募集方并未在 中华人民共和国管辖领域之外对本基金进行公开募集。本次募集的适用对象不 包括任何依法无权接收本募集说明书或接收募集邀请的对象。本募集说明书由 XX 投资管理有限公司发布，该公司将代表 XX 私募股权投资基金企业（有限 合伙）担任本基金的基金管理人。任何人无权发布在本募集说明书中并未包含 的与募集有关的信息或做出任何声明。除法律另有要求，基金管理人、基金或 其他任何人均不对基金的未来绩效、资本回报或其它任何依据本募集说明书做 出的任何特定的投资回报比率做出保证。本募集说明书仅包含一般性信息。其 中所包含的任何信息都不构成投资建议。本募集说明书的目的在于向您提供信 息，以帮助您决定是否向基金做出投资。本募集说明书未考虑您特殊的需求、 目标、财务状况或投资偏好。 本招募说明书将按中国证券投资基金业协会的规定提请备案，但中国证券 私募股权投资基金合同 投资基金业协会接受本招募说明书的备案并不表明其对本基金的价值和收益作 出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险，不构成对基金管理人 投资能力和持续合规情况的认可，不作为对基金财产安全的保证。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 由于本基 金的设计安排、管理、运作模式而产生的经济责任和法律责任，托管人、销售 机构不予承担。 除另有说明，本募集说明书所包含的所有信息为截至本募集说明书所标注日 期时止的最新信息。与基金有关的信息可能会不时变更。非重大不利信息的更 新将会向您进行披露或在基金管理人的网站上进行发布。对于重大的不利变化， 基金管理人将会发布募集说明书的补充文件或发布替代的募集说明书。 投资者告知书 尊敬的投资者： 本基金通过直销机构（基金管理人）和基金管理人委托的代销机构进行销 售。基金投资者认购或申购本基金，以人民币货币资金形式交付，在直销机构 认购或申购的投资者须将认购资金从在中国境内开立的自有银行账户划款至募 集账户，在代销机构认购或申购的投资者按代销机构的规定缴付资金。 募集账户由基金管理人委托运营服务机构开立，该账户仅用于本基金募集 私募股权投资基金合同 期间和存续期间认购、申购和赎回资金的归集与支付。募集账户是运营服务机 构接受基金管理人委托代为提供基金服务的专用账户，并不代表运营服务机构 接受投资者的认购或申购资金，也不表明运营服务机构对本基金的价值和收益 作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。在募集账户的使用 过程中，除非有足够的证据证明是因运营服务机构的原因造成的损失外，基金 管理人应就其自身操作不当等原因所造成的损失承担相关责任，运营服务机构 对于基金管理人的投资运作不承担任何责任。 私募股权投资基金合同 风险揭示书 尊敬的投资者： 投资有风险。当您 / 贵机构认购或申购私募基金时，可能获得投资收益，但同时也 面临着投资风险。您