资金管理自查报告.pdfVIP

WORD格式 - 专业学习资料 - 可编辑 资金管理自查报告 接到总部转发的 xx 集团《关于 号） 加强资金管控确保资金安全的通知》 （ xx 财字 [2013]4 后，我单位高度重视，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，对单 位资金管理工 作进行了自查，现将自查情况说明如下： 一、 制度建立及执行情况 1 、 单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现 行国家有关财经法规制度。 2 、 严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。 二、 资金管理执行方面 1 、 收入方面 : 收入方面全部缴入结算资金账户 单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入财务账簿，无私设帐外及“小金库”现 象。 2 、 所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填 写费用报销单，有相关的经办人员签字，并经财务部审核单位负责人签字后付款，不存 在挤占、 挪用行为。 基本支出严格执行国家的有关政策及规定，