原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
吉林市 XXXX 学校
内部控制规范手册
目 录
单位层面管理制度
单位基本情况简介 . ............................................................ 1
部门及分工 ................................................................... 2
内部控制实施领导小组成员名单 . ................................................ 3
单位内部控制实施办公室 . ...................................................... 3
风险评估领导小组成员名单 . .................................................... 3
不相容岗位相分离管理制度 . .................................................... 5
预算管理委员会成员名单 . ...................................................... 6
集体决策和会签制度 . .......................................................... 7
相应业务归口管理制度 . ........................................................ 9
财会管理制度 . ............................................................... 10
第一章 资金支出审批制度 . ................................................ 10
第二章 报销管理制度 . .................................................... 11
第三章 资金支付管理制度 . ................................................ 13
第四章 经费支出管理细则 . ................................................ 15
第五章 接待费管理细则 . .................................................. 16
第六章 差旅费管理细则 . .................................................. 18
第七章 交通费管理细则 . .................................................. 18
第八章 食堂管理细则 . .................................................... 19
业务培训学习制度 . ........................................................... 23
财务会计报告制度 . ........................................................... 25
第一章 总 则. ......................................................... 25
第二章 财务会计报告的构成 . .............................................. 26
第三章 财务会计报告的编制 . .............................................. 26
第四章 财务会计报告的对外提供 . .......................................... 29
会计档案管理制度 . ........................................................... 30
第一章 总 则. ......................................................... 30
第二章 会计档案管理部门 . ................................................ 30
第三章 会计档案归档的范围 . ...
文档评论（0）