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U92.0 月结参考手册
UFIDA U9 V2.0 SP2 月结参考手册
月结参考手册
用友软件股份有限公司
2010 年 5 月
UFIDA U9 V2.0 SP2 月结参考手册
目 录
UFIDA U9 V2.0 SP2 月结参考手册
一、总述
随着 U9 项目纷纷开始上线,对所有顾问来说
来说,月结成为了一个新的挑战,如何找到月结
的突破口,如何快速对账月结,成为大家比较关
注的一个话题。至此,希望通过月结参考手册,
为 U9 项目月结带来一些帮助。
整个月结过程中,到底哪些地方需要核对,哪
些地方需要注意呢?在后边的章节中将详细阐
述。
UFIDA U9 V2.0 SP2 月结参考手册
二、月结流程
1.1 月结流程图
月结处理流程
财务部门 操作说明
1、应收交易分录转总账
开始 2 、应收模块月结
3、应付交易分录转总账
4 、应付模块月结
岗位 岗位 岗位
1.应收交易分录转 3.应付交易分录转 5.固定资产交易分 5、固定资产交易分录转总账
总账 总账 录转总账
6、固定资产模块月结
岗位
7、库存/成本月结 (参考分摊成
7.库存/成本月结 本中的成本月结流程)
岗位 岗位 岗位 8、总账期末对账
6.固定资产模块月
2.应收模块月结 4.应付模块月结 结 9、总账月结
岗位
8.总账期末对账
岗位
9.总账月结
结束
UFIDA U9 V2.0 SP2 月结参考手册
1.2 成本库存月结流程图
成本结账业务流程
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