U92.0月结参考手册.pdf

U92.0 月结参考手册 UFIDA U9 V2.0 SP2 月结参考手册 月结参考手册 用友软件股份有限公司 2010 年 5 月 UFIDA U9 V2.0 SP2 月结参考手册 目 录 UFIDA U9 V2.0 SP2 月结参考手册 一、总述 随着 U9 项目纷纷开始上线，对所有顾问来说 来说，月结成为了一个新的挑战，如何找到月结 的突破口，如何快速对账月结，成为大家比较关 注的一个话题。至此，希望通过月结参考手册， 为 U9 项目月结带来一些帮助。 整个月结过程中，到底哪些地方需要核对，哪 些地方需要注意呢？在后边的章节中将详细阐 述。 UFIDA U9 V2.0 SP2 月结参考手册 二、月结流程 1.1 月结流程图 月结处理流程 财务部门 操作说明 1、应收交易分录转总账 开始 2 、应收模块月结 3、应付交易分录转总账 4 、应付模块月结 岗位 岗位 岗位 1.应收交易分录转 3.应付交易分录转 5.固定资产交易分 5、固定资产交易分录转总账 总账 总账 录转总账 6、固定资产模块月结 岗位 7、库存/成本月结 （参考分摊成 7.库存/成本月结 本中的成本月结流程） 岗位 岗位 岗位 8、总账期末对账 6.固定资产模块月 2.应收模块月结 4.应付模块月结 结 9、总账月结 岗位 8.总账期末对账 岗位 9.总账月结 结束 UFIDA U9 V2.0 SP2 月结参考手册 1.2 成本库存月结流程图 成本结账业务流程